CONCEPT ET PLAN, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1997.
Établie à LYON (69006), elle se consacre au secteur d'activité de 1813Z. L'entité CONCEPT ET PLAN se focalise principalement sur activités de pré-presse.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1.26 M €, soit un million deux cent soixante mille deux cent trente d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 103.41 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CONCEPT ET PLAN disposait d'une trésorerie de 841.76 K €.
En termes d’effectifs, CONCEPT ET PLAN emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CONCEPT ET PLAN est sous la direction de Jose Cloupet, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.26 M | 1.34 M | 1.29 M | 1.23 M |
| Marge brute (€) | 682.08 K | 729.61 K | 768.27 K | 744.52 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 141.52 K | 124.74 K | 207.75 K | 218.13 K |
| EBITDA (€) | 150.24 K | 148.4 K | 188.61 K | 191.22 K |
| EBITDA - EBE (€) | -8.73 K | -23.67 K | 19.14 K | 26.91 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 120.79 K | 122.57 K | 166.34 K | 162.45 K |
| Résultat net (€) | 103.41 K | 104.84 K | 129.22 K | 122.42 K |
| Taux de marge nette (%) | 8.21 | 7.83 | 10.02 | 9.94 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.71 | 10.9 | 14.82 | 16.15 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.95 | 8.19 | 10.93 | 10.65 |
| Valeur ajoutée (€) * | 563.46 K | 598.44 K | 616.89 K | 633.23 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.71 | 44.68 | 47.85 | 51.39 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 54.12 | 54.48 | 59.59 | 60.42 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.92 | 11.08 | 14.63 | 15.52 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.23 | 9.31 | 16.11 | 17.7 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 996.83 K | 900.81 K | 880.17 K | 781.74 K |
| BFRE (€) | 131.46 K | 111.67 K | 180.73 K | 65.68 K |
| BFRHE (€) | 23.62 K | 86.17 K | 9.57 K | -17.8 K |
| BFR en jours de CA (j) | 288.71 | 245.5 | 249.2 | 231.56 |
| BFRE en jours de CA (j) | 38.07 | 30.43 | 51.17 | 19.45 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 81.55 M | 316.18 M | 33.8 M | -60.08 M |
| Délais de paiement clients (j) | 94.35 | 105.39 | 118.45 | 107.88 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 42.39 | 48.72 | 45.66 | 55.6 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 137.65 K | 143.66 K | 171.87 K | 183.98 K |
| Dette nette (€) | 613.64 K | 404.66 K | 424.84 K | 328.96 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.92 | 10.73 | 13.33 | 14.93 |
| Font de roulement (€) | 989.87 K | 863.68 K | 815.31 K | 696.65 K |
| Couverture du BFR | 99.3 | 95.88 | 92.63 | 89.12 |
| Trésorerie (€) | 841.76 K | 694.14 K | 680.15 K | 684.72 K |
| Dettes financières (€) | 8.25 K | 10.59 K | 8.45 K | 15.93 K |
| Capacité de remboursement (€) | 4.46 | 2.82 | 2.47 | 1.79 |
| Ratio d'endettement (%) | 57.6 | 42.06 | 48.71 | 43.4 |
| Autonomie financière (%) | 129.1 | 90.84 | 103.22 | 47.57 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 219.87 K | 270.06 K | 237.14 K | 290.7 K |
| Liquidité générale | 519.16 | 398.98 | 434.63 | 299.96 |
| Liquidité réduite | 519.16 | 398.98 | 434.63 | 299.96 |
| Couverture de la dette | 0.69 | 0.56 | 0.76 | 0.57 |
| Salaires et charges sociales (€) | 520.72 K | 580.68 K | 541.6 K | 506.12 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 29.71 | 30.82 | 30.05 | 31.25 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 27.66 K | 29.42 K | 36.73 K | 38.69 K |
