CAFES POITAU ENTREPRISE, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1997.
Basée à MARCHIENNES (59870), elle est active dans le secteur d'activité 1083Z. Cette entité CAFES POITAU ENTREPRISE se focalise principalement transformation du thé et du café.
Pour l'exercice 2021, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 232.13 K €, soit deux cent trente-deux mille cent vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -1.23 K €.
Au terme de l'exercice 2021, CAFES POITAU ENTREPRISE présentait une trésorerie de 6.28 K €.
En termes d’effectifs, CAFES POITAU ENTREPRISE compte 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CAFES POITAU ENTREPRISE est sous la direction de Didier Oblin, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 232.13 K | 226.32 K | 236.21 K | 244.18 K |
| Marge brute (€) | 80.9 K | 81.84 K | 77.2 K | 70.18 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -9.02 K | -4.83 K | -13.56 K | -8.6 K |
| EBITDA (€) | 1.69 K | 6.27 K | 6.82 K | 6.82 K |
| EBITDA - EBE (€) | -10.71 K | -11.1 K | -20.37 K | -15.42 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 576 | 5.17 K | 6.05 K | 4.97 K |
| Résultat net (€) | -1.23 K | 2.39 K | 3.6 K | 2.02 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.53 | 1.06 | 1.52 | 0.83 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2.9 | 5.49 | 3.54 | 2.06 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -0.63 | 1.08 | 1.37 | 0.88 |
| Valeur ajoutée (€) * | 78.71 K | 80.57 K | 81.58 K | 74.08 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.91 | 35.6 | 34.54 | 30.34 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 34.85 | 36.16 | 32.68 | 28.74 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.73 | 2.77 | 2.89 | 2.79 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3.88 | -2.13 | -5.74 | -3.52 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | -32.25 K | -22.85 K | 54.72 K | -7.79 K |
| BFRE (€) | -43.47 K | -37.89 K | 26.61 K | -27.51 K |
| BFRHE (€) | 4.95 K | 5.97 K | 18.35 K | 12.57 K |
| BFR en jours de CA (j) | -50.71 | -36.85 | 84.56 | -11.64 |
| BFRE en jours de CA (j) | -68.36 | -61.11 | 41.12 | -41.12 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.15 M | 3.7 M | 11.87 M | 8.41 M |
| Délais de paiement clients (j) | 37.68 | 45.43 | 53.6 | 54.03 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 101.38 | 136.64 | 81.22 | 151.95 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | 0.2 | 0.31 | 0.23 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -102 | 5.22 K | 4.46 K | 4.49 K |
| Dette nette (€) | -146.86 K | -168.72 K | -147.7 K | -125.47 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.04 | 2.31 | 1.89 | 1.84 |
| Font de roulement (€) | -32.25 K | -22.85 K | 54.72 K | -7.79 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100.01 |
| Trésorerie (€) | 6.28 K | 9.08 K | 13.26 K | 7.15 K |
| Dettes financières (€) | 57.97 K | 72.2 K | 88.23 K | 24.19 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.44 K | -32.33 | -33.14 | -27.93 |
| Ratio d'endettement (%) | -346.85 | -387.21 | -145.06 | -127.75 |
| Autonomie financière (%) | 0.73 | 0.6 | 1.15 | 4.06 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 95.18 K | 105.59 K | 72.73 K | 108.43 K |
| Liquidité générale | 20.11 | 21.27 | 33.44 | 33.03 |
| Liquidité réduite | 20.11 | 21.27 | 33.44 | 33.03 |
| Couverture de la dette | -0.02 | 0.05 | 0.11 | 0.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | 85.57 K | 85.95 K | 90.09 K | 73.94 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 30.53 | 31.28 | 30.07 | 23.07 |
