LES FILS DE CYRILLE DUCRET, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1997.
Basée à MAILLAT (01430), elle exerce son activité dans 1610A. L'entité LES FILS DE CYRILLE DUCRET oriente ses efforts sur sciage et rabotage du bois, hors imprégnation.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 38.22 M €, soit trente-huit millions deux cent quinze mille cent quarante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 1.42 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, LES FILS DE CYRILLE DUCRET affichait une trésorerie de 174.04 K €.
En termes d’effectifs, LES FILS DE CYRILLE DUCRET dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LES FILS DE CYRILLE DUCRET est dirigée par FORESTIERE & DEVELOPPEMENT, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 38.22 M | 42.06 M | 39.86 M | 31.33 M |
| Marge brute (€) | 7.89 M | 13.35 M | 10.82 M | 7.45 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.1 M | 10.6 M | 6.87 M | 3.74 M |
| EBITDA (€) | 3.05 M | 9.07 M | 5.48 M | 2.61 M |
| EBITDA - EBE (€) | 1.05 M | 1.52 M | 1.39 M | 1.13 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.66 M | 7.57 M | 3.7 M | 824.74 K |
| Résultat net (€) | 1.42 M | 3.04 M | 2.24 M | 354.81 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.72 | 7.22 | 5.63 | 1.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.07 | 18.48 | 19.25 | 3.73 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.43 | 7.6 | 6.28 | 1.2 |
| Valeur ajoutée (€) * | 10.56 M | 18.75 M | 11.85 M | 8.12 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 27.64 | 44.58 | 29.72 | 25.92 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 20.65 | 31.75 | 27.14 | 23.78 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.98 | 21.58 | 13.74 | 8.33 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.73 | 25.19 | 17.24 | 11.94 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 17.42 M | 18.19 M | 12.99 M | 8.75 M |
| BFRE (€) | 7.63 M | 10.26 M | 7.67 M | 7.17 M |
| BFRHE (€) | 8.43 M | 7.31 M | 4.85 M | 1.1 M |
| BFR en jours de CA (j) | 166.36 | 157.84 | 118.91 | 101.98 |
| BFRE en jours de CA (j) | 72.87 | 89 | 70.25 | 83.55 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 883.04 Md | 842.21 Md | 529.15 Md | 94.35 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 153.1 | 125.65 | 115.95 | 99.75 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 156.18 | 148.81 | 147.95 | 153.78 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.37 | 0.42 | 0.37 | 0.37 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.18 M | 4.93 M | 4.33 M | 2.36 M |
| Dette nette (€) | -21.13 M | -20.9 M | -22.64 M | -19.02 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.31 | 11.72 | 10.86 | 7.52 |
| Font de roulement (€) | 13.66 M | 15.03 M | 11.26 M | 7.18 M |
| Couverture du BFR | 78.45 | 82.62 | 86.71 | 82.05 |
| Trésorerie (€) | 174.04 K | 37.25 K | 86.56 K | 3.54 K |
| Dettes financières (€) | 6.98 M | 6.23 M | 7.41 M | 6.8 M |
| Capacité de remboursement (€) | -6.65 | -4.24 | -5.23 | -8.07 |
| Ratio d'endettement (%) | -119.92 | -127.2 | -194.18 | -200.21 |
| Autonomie financière (%) | 2.53 | 2.64 | 1.57 | 1.4 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 13.15 M | 14.13 M | 14.93 M | 11.75 M |
| Liquidité générale | 77.19 | 70.56 | 57.18 | 46.29 |
| Liquidité réduite | 77.19 | 70.56 | 57.18 | 46.29 |
| Couverture de la dette | 1.02 | 1.87 | 1.27 | 0.38 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.95 M | 3.55 M | 4.06 M | 3.63 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 7.79 | 6.66 | 7.44 | 8.48 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 373.51 K | 1.01 M | 894.5 K | 114.63 K |
