CLICHERIE POLYGRAVURE AQUITAINE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1997.
Basée à LIBOURNE (33500), elle est active dans le secteur d'activité 1812Z. La société CLICHERIE POLYGRAVURE AQUITAINE met l'accent sur autre imprimerie (labeur).
Pour l'exercice 2021, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 1.83 M €, soit un million huit cent vingt-neuf mille neuf cent soixante-seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 159.18 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CLICHERIE POLYGRAVURE AQUITAINE présentait une trésorerie de 245.48 K €.
En termes d’effectifs, CLICHERIE POLYGRAVURE AQUITAINE emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CLICHERIE POLYGRAVURE AQUITAINE est sous la direction de Karine Guibert, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 1.83 M | 1.63 M |
| Marge brute (€) | - | - | 801.06 K | 724.61 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 258.02 K | 213.25 K |
| EBITDA (€) | - | - | 230.72 K | 194.99 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 27.29 K | 18.26 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 209.4 K | 170.89 K |
| Résultat net (€) | - | - | 159.18 K | 129.35 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 8.7 | 7.94 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 8.92 | 7.95 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 2.77 | 3.49 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 685.54 K | 616.93 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 37.46 | 37.86 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 43.77 | 44.47 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 12.61 | 11.97 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 14.1 | 13.09 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.59 M | 1.48 M | 5.15 M | 3.01 M |
| BFRE (€) | 127.18 K | 170.7 K | 3.9 M | 1.66 M |
| BFRHE (€) | 1.22 M | 1.1 M | -2.72 M | -711.13 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 1.03 K | 675.08 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 777.68 | 371.94 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | -13.65 Md | -3.17 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 36.68 | 77.42 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 181.64 K | 155.33 K |
| Dette nette (€) | -195.73 K | -238.62 K | -3.64 M | -1.52 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 9.93 | 9.53 |
| Font de roulement (€) | 1.59 M | 1.48 M | 1.49 M | 1.51 M |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 28.91 | 50.07 |
| Trésorerie (€) | 245.48 K | 215.8 K | 312.63 K | 559.53 K |
| Dettes financières (€) | 120.18 K | 170.18 K | 60.28 K | 260.47 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -20.05 | -9.77 |
| Ratio d'endettement (%) | -9.87 | -12.97 | -203.97 | -93.33 |
| Autonomie financière (%) | 16.5 | 10.81 | 29.62 | 6.24 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 321.04 K | 284.24 K | 232.25 K | 311.82 K |
| Liquidité générale | 432.15 | 382.97 | 135.92 | 159.69 |
| Liquidité réduite | 432.15 | 382.97 | 135.92 | 159.69 |
| Couverture de la dette | - | - | 1.25 | 1.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 532.18 K | 510.66 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 22.69 | 23.74 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 49.7 K | 41.56 K |
