SPI PHARMA (SPI POLYOLS)
845 CHE DU VALLON DU MAIRE - 13240 SEPTEMES LES VALLONS
SPI PHARMA (SPI POLYOLS), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1998.
Établie à SEPTEMES LES VALLONS (13240), elle œuvre dans le secteur d'activité 2013B. Cette entité SPI PHARMA (SPI POLYOLS) se consacre essentiellement fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base n.c.a..
Pour l'exercice 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 33.98 M €, soit trente-trois millions neuf cent soixante-quinze mille six cent cinquante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 3.82 M €.
Au terme de l'exercice 2023, SPI PHARMA (SPI POLYOLS) disposait d'une trésorerie de 2.79 M €.
En termes d’effectifs, SPI PHARMA (SPI POLYOLS) dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SPI PHARMA (SPI POLYOLS) est dirigée par Thomas O'rOurke, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 33.98 M | 29.66 M | 25.44 M | 26.06 M |
| Marge brute (€) | 12.66 M | 12.94 M | 11.95 M | 12.31 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 5.93 M | 6.31 M | 5.03 M | 5.37 M |
| EBITDA (€) | 5.84 M | 6.91 M | 4.97 M | 5.37 M |
| EBITDA - EBE (€) | 89.37 K | -601.88 K | 52.61 K | 3.65 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 4.89 M | 6 M | 4.1 M | 4.53 M |
| Résultat net (€) | 3.82 M | 3.91 M | 2.72 M | 2.92 M |
| Taux de marge nette (%) | 11.23 | 13.2 | 10.69 | 11.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.01 | 12.69 | 10.08 | 12.04 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 8.92 | 9.47 | 7.95 | 9.31 |
| Valeur ajoutée (€) * | 14.26 M | 12.98 M | 10.86 M | 11.2 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 41.98 | 43.77 | 42.7 | 42.98 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 37.26 | 43.62 | 46.99 | 47.23 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.18 | 23.3 | 19.55 | 20.59 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17.44 | 21.27 | 19.76 | 20.6 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 26.31 M | 26.76 M | 22.83 M | 19.99 M |
| BFRE (€) | 7.94 M | 3.93 M | 3.7 M | 1.95 M |
| BFRHE (€) | 15.28 M | 20.06 M | 17.67 M | 16.37 M |
| BFR en jours de CA (j) | 282.64 | 329.25 | 327.67 | 279.99 |
| BFRE en jours de CA (j) | 85.29 | 48.42 | 53.15 | 27.34 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.42 T | 1.63 T | 1.23 T | 1.17 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 69.79 | 96.84 | 76.76 | 68.72 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.87 M | 5.58 M | 4.34 M | 4.5 M |
| Dette nette (€) | -3.59 M | -6.53 M | -3.79 M | -3.46 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 17.27 | 18.8 | 17.08 | 17.28 |
| Font de roulement (€) | - | - | - | 17.45 M |
| Couverture du BFR | - | - | - | 87.29 |
| Trésorerie (€) | 2.79 M | 1.9 M | 1.17 M | 1.44 M |
| Dettes financières (€) | - | - | - | 3 |
| Capacité de remboursement (€) | -0.61 | -1.17 | -0.87 | -0.77 |
| Ratio d'endettement (%) | -10.36 | -21.17 | -14.05 | -14.28 |
| Autonomie financière (%) | - | - | - | 8.08 M |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.89 M | 7.47 M | 4.62 M | 4.54 M |
| Liquidité générale | 396.61 | 351.99 | 501.07 | 442.42 |
| Liquidité réduite | 396.61 | 351.99 | 501.07 | 442.42 |
| Couverture de la dette | 2.14 | 1.41 | 1.53 | 1.5 |
| Salaires et charges sociales (€) | 9.21 M | 7.24 M | 6.46 M | 6.35 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 18.62 | 16.91 | 16.83 | 16.14 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.04 M | 1.6 M | 1.06 M | 1.12 M |