SPI PHARMA (SPI POLYOLS), une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1998.
Implantée à SEPTEMES LES VALLONS (13240), elle œuvre dans 2013B. L'entreprise SPI PHARMA (SPI POLYOLS) se consacre sur fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base n.c.a..
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 33.98 M €, soit trente-trois millions neuf cent soixante-quinze mille six cent cinquante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 3.82 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, SPI PHARMA (SPI POLYOLS) affichait une trésorerie de 2.79 M €.
En termes d’effectifs, SPI PHARMA (SPI POLYOLS) dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SPI PHARMA (SPI POLYOLS) compte parmi ses dirigeants Mark Ipema, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 33.98 M | 29.66 M | 25.44 M | 26.06 M |
| Marge brute (€) | 12.66 M | 12.94 M | 11.95 M | 12.31 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 5.93 M | 6.31 M | 5.03 M | 5.37 M |
| EBITDA (€) | 5.84 M | 6.91 M | 4.97 M | 5.37 M |
| EBITDA - EBE (€) | 89.37 K | -601.88 K | 52.61 K | 3.65 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 4.89 M | 6 M | 4.1 M | 4.53 M |
| Résultat net (€) | 3.82 M | 3.91 M | 2.72 M | 2.92 M |
| Taux de marge nette (%) | 11.23 | 13.2 | 10.69 | 11.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.01 | 12.69 | 10.08 | 12.04 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 8.92 | 9.47 | 7.95 | 9.31 |
| Valeur ajoutée (€) * | 14.26 M | 12.98 M | 10.86 M | 11.2 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 41.98 | 43.77 | 42.7 | 42.98 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 37.26 | 43.62 | 46.99 | 47.23 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.18 | 23.3 | 19.55 | 20.59 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17.44 | 21.27 | 19.76 | 20.6 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 26.31 M | 26.76 M | 22.83 M | 19.99 M |
| BFRE (€) | 7.94 M | 3.93 M | 3.7 M | 1.95 M |
| BFRHE (€) | 15.28 M | 20.06 M | 17.67 M | 16.37 M |
| BFR en jours de CA (j) | 282.64 | 329.25 | 327.67 | 279.99 |
| BFRE en jours de CA (j) | 85.29 | 48.42 | 53.15 | 27.34 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.42 T | 1.63 T | 1.23 T | 1.17 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 69.79 | 96.84 | 76.76 | 68.72 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.87 M | 5.58 M | 4.34 M | 4.5 M |
| Dette nette (€) | -3.59 M | -6.53 M | -3.79 M | -3.46 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 17.27 | 18.8 | 17.08 | 17.28 |
| Font de roulement (€) | - | - | - | 17.45 M |
| Couverture du BFR | - | - | - | 87.29 |
| Trésorerie (€) | 2.79 M | 1.9 M | 1.17 M | 1.44 M |
| Dettes financières (€) | - | - | - | 3 |
| Capacité de remboursement (€) | -0.61 | -1.17 | -0.87 | -0.77 |
| Ratio d'endettement (%) | -10.36 | -21.17 | -14.05 | -14.28 |
| Autonomie financière (%) | - | - | - | 8.08 M |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.89 M | 7.47 M | 4.62 M | 4.54 M |
| Liquidité générale | 396.61 | 351.99 | 501.07 | 442.42 |
| Liquidité réduite | 396.61 | 351.99 | 501.07 | 442.42 |
| Couverture de la dette | 2.14 | 1.41 | 1.53 | 1.5 |
| Salaires et charges sociales (€) | 9.21 M | 7.24 M | 6.46 M | 6.35 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 18.62 | 16.91 | 16.83 | 16.14 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.04 M | 1.6 M | 1.06 M | 1.12 M |
