SPI PHARMA (SPI POLYOLS), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1998.
Établie à SEPTEMES LES VALLONS (13240), elle intervient dans le secteur d'activité 2013B. Cette entité SPI PHARMA (SPI POLYOLS) se focalise principalement fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base n.c.a..
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 32.7 M €, soit trente-deux millions sept cent deux mille six cent deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 2.78 M €.
Au terme de l'exercice 2024, SPI PHARMA (SPI POLYOLS) affichait une trésorerie de 2.73 M €.
En termes d’effectifs, SPI PHARMA (SPI POLYOLS) rassemble 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SPI PHARMA (SPI POLYOLS) est dirigée par Mark Ipema, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 32.7 M | 33.98 M | 29.66 M | 25.44 M |
| Marge brute (€) | 13.76 M | 12.66 M | 12.94 M | 11.95 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.89 M | 5.93 M | 6.31 M | 5.03 M |
| EBITDA (€) | 4.27 M | 5.84 M | 6.91 M | 4.97 M |
| EBITDA - EBE (€) | -382.28 K | 89.37 K | -601.88 K | 52.61 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.22 M | 4.89 M | 6 M | 4.1 M |
| Résultat net (€) | 2.78 M | 3.82 M | 3.91 M | 2.72 M |
| Taux de marge nette (%) | 8.49 | 11.23 | 13.2 | 10.69 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.42 | 11.01 | 12.69 | 10.08 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.1 | 8.92 | 9.47 | 7.95 |
| Valeur ajoutée (€) * | 11.87 M | 14.26 M | 12.98 M | 10.86 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.3 | 41.98 | 43.77 | 42.7 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 42.08 | 37.26 | 43.62 | 46.99 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.07 | 17.18 | 23.3 | 19.55 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.9 | 17.44 | 21.27 | 19.76 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 24.52 M | 26.31 M | 26.76 M | 22.83 M |
| BFRE (€) | 7.35 M | 7.94 M | 3.93 M | 3.7 M |
| BFRHE (€) | 14.4 M | 15.28 M | 20.06 M | 17.67 M |
| BFR en jours de CA (j) | 273.66 | 282.64 | 329.25 | 327.67 |
| BFRE en jours de CA (j) | 82.08 | 85.29 | 48.42 | 53.15 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.29 T | 1.42 T | 1.63 T | 1.23 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 70.96 | 69.79 | 96.84 | 76.76 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.19 | 0.2 | 0.15 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.72 M | 5.87 M | 5.58 M | 4.34 M |
| Dette nette (€) | -3.89 M | -3.59 M | -6.53 M | -3.79 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 14.45 | 17.27 | 18.8 | 17.08 |
| Font de roulement (€) | 22.55 M | - | - | - |
| Couverture du BFR | 91.95 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 2.73 M | 2.79 M | 1.9 M | 1.17 M |
| Dettes financières (€) | 499.84 K | - | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -0.82 | -0.61 | -1.17 | -0.87 |
| Ratio d'endettement (%) | -10.39 | -10.36 | -21.17 | -14.05 |
| Autonomie financière (%) | 74.93 | - | - | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.56 M | 5.89 M | 7.47 M | 4.62 M |
| Liquidité générale | 358.84 | 396.61 | 351.99 | 501.07 |
| Liquidité réduite | 358.84 | 396.61 | 351.99 | 501.07 |
| Couverture de la dette | 1.54 | 2.14 | 1.41 | 1.53 |
| Salaires et charges sociales (€) | 8.81 M | 9.21 M | 7.24 M | 6.46 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 17.86 | 18.62 | 16.91 | 16.83 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 826.74 K | 1.04 M | 1.6 M | 1.06 M |
