FILTRASUD
5 ALLEE EUROMEDOC - 33160 SAINT-AUBIN-DE-MEDOC
FILTRASUD, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1999.
Établie à SAINT-AUBIN-DE-MEDOC (33160), elle se consacre au secteur d'activité de 1399Z. Cette structure FILTRASUD se consacre sur fabrication d'autres textiles n.c.a..
Pour l'exercice clos en 2022, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 3.98 M €, soit trois millions neuf cent quatre-vingt-un mille cinquante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 490.65 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, FILTRASUD disposait d'une trésorerie de 378.45 K €.
En termes d’effectifs, FILTRASUD recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, FILTRASUD compte parmi ses dirigeants Patrice Bardey, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 3.98 M | - |
| Marge brute (€) | - | - | 1.8 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 731.51 K | - |
| EBITDA (€) | - | - | 752.19 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -20.68 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 620.51 K | - |
| Résultat net (€) | - | - | 490.65 K | - |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 12.32 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 23.25 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 19.35 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 1.6 M | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 40.3 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 45.27 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 18.89 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 18.37 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.76 M | 1.76 M | 1.69 M | 2.27 M |
| BFRE (€) | 1.04 M | 889.05 K | 818.37 K | 771.98 K |
| BFRHE (€) | 335.59 K | 617.82 K | 675.04 K | 747.52 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 155.3 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 75.03 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 7.36 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 78.24 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 26.22 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.11 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 622.78 K | - |
| Dette nette (€) | 41.28 K | -78.38 K | -233.02 K | 406.37 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 15.64 | - |
| Font de roulement (€) | 1.75 M | 1.75 M | - | 2.25 M |
| Couverture du BFR | 99.31 | 99.5 | - | 98.84 |
| Trésorerie (€) | 378.45 K | 247.33 K | 192.63 K | 726.52 K |
| Dettes financières (€) | 501 | 993 | - | 627 |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -0.37 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 1.73 | -3.6 | -11.04 | 14.67 |
| Autonomie financière (%) | 4.76 K | 2.19 K | - | 4.42 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 324.54 K | 315.81 K | 417.87 K | 293.21 K |
| Liquidité générale | 450 | 476.08 | 389.74 | 669.09 |
| Liquidité réduite | 450 | 476.08 | 389.74 | 669.09 |
| Couverture de la dette | - | - | 1.91 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 1.02 M | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 18.86 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 160.45 K | - |