H2O PUBLICITE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 1999.
Basée à LE CANNET (06110), elle exerce son activité dans 1813Z. L'entité H2O PUBLICITE se consacre sur activités de pré-presse.
Pour l'exercice clos en 2022, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1.85 M €, soit un million huit cent cinquante-quatre mille huit cent quatre-vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 35.54 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, H2O PUBLICITE disposait d'une trésorerie de 68.96 K €.
En termes d’effectifs, H2O PUBLICITE dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, H2O PUBLICITE est sous la direction de Marc Souliere, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 1.85 M | 1.13 M |
| Marge brute (€) | - | - | 632.93 K | 383.37 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -39.58 K | 23.84 K |
| EBITDA (€) | - | - | -5.39 K | 97.16 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -34.19 K | -73.32 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | -25.21 K | 72.02 K |
| Résultat net (€) | - | - | 35.54 K | 61.34 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 1.92 | 5.42 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 309.28 | -255.02 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 3.13 | 5.56 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 579.67 K | 584.99 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 31.25 | 51.65 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 34.12 | 33.85 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | -0.29 | 8.58 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -2.13 | 2.1 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 327.54 K | 450.81 K | 646.43 K | 666.14 K |
| BFRE (€) | 188.19 K | 191.99 K | 6.16 K | 2.59 K |
| BFRHE (€) | 66.28 K | 122.68 K | 93.08 K | 48.94 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 127.2 | 214.68 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 1.21 | 0.83 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 473.02 M | 151.85 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 38.28 | 64.71 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 13.95 | 43.52 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.05 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 59.33 K | 87.63 K |
| Dette nette (€) | -824.16 K | -772.79 K | -570.23 K | -513.71 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 3.2 | 7.74 |
| Font de roulement (€) | 318 K | 444.18 K | 601.47 K | 656.31 K |
| Couverture du BFR | 97.08 | 98.53 | 93.05 | 98.53 |
| Trésorerie (€) | 68.96 K | 133.27 K | 553.34 K | 613.97 K |
| Dettes financières (€) | 674.04 K | 686.96 K | 874.1 K | 907.32 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -9.61 | -5.86 |
| Ratio d'endettement (%) | 972.24 | -1.57 K | -4.96 K | 2.14 K |
| Autonomie financière (%) | -0.13 | 0.07 | 0.01 | -0.03 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 209.53 K | 212.47 K | 204.51 K | 210.54 K |
| Liquidité générale | 44.86 | 65.02 | 67.62 | 73.23 |
| Liquidité réduite | 44.86 | 65.02 | 67.62 | 73.23 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.23 | 0.51 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 662.81 K | 580.58 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 26.36 | 39.82 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | -7.62 K | - |