DESTINATION (DESTINATION), une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1999.
Établie à CESTAS (33610), elle œuvre dans 1083Z. La société DESTINATION (DESTINATION) se focalise principalement sur transformation du thé et du café.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 28.21 M €, soit vingt-huit millions deux cent onze mille cinq cent trente d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -170.29 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, DESTINATION (DESTINATION) montrait une trésorerie de 1.21 M €.
En termes d’effectifs, DESTINATION (DESTINATION) dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DESTINATION (DESTINATION) compte parmi ses dirigeants Benoit Dadolle, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 28.21 M | 30.69 M | 29.27 M | 29.89 M |
| Marge brute (€) | 4.78 M | 3.7 M | 3.97 M | 5.89 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 538.33 K | -1.71 M | 3.72 M | 3.52 M |
| EBITDA (€) | 379.81 K | -2.82 M | 3.43 M | 3.55 M |
| EBITDA - EBE (€) | 158.52 K | 1.11 M | 295.91 K | -29.25 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -379.04 K | -3.54 M | 2.87 M | 3.01 M |
| Résultat net (€) | -170.29 K | -3.71 M | 2.05 M | 2.4 M |
| Taux de marge nette (%) | -0.6 | -12.09 | 6.99 | 8.02 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -8.21 | -143.16 | 13.45 | 18.09 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.95 | -20.27 | 9.33 | 10.44 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.55 M | 2.57 M | 4.46 M | 5.63 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 16.13 | 8.37 | 15.23 | 18.84 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 16.95 | 12.05 | 13.56 | 19.72 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.35 | -9.2 | 11.71 | 11.89 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.91 | -5.58 | 12.72 | 11.79 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 9.52 M | 5.82 M | 14.76 M | 16.07 M |
| BFRE (€) | 4.74 M | 629.92 K | 10.77 M | 3.34 M |
| BFRHE (€) | 2.33 M | 2.61 M | 3.04 M | 10.79 M |
| BFR en jours de CA (j) | 123.18 | 69.21 | 184.07 | 196.25 |
| BFRE en jours de CA (j) | 61.37 | 7.49 | 134.34 | 40.84 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 180.08 Md | 219.41 Md | 243.78 Md | 883.39 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 93.53 | 70.8 | 118.94 | 172.2 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 40.36 | 80.61 | 41.27 | 44.15 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.15 | 0.2 | 0.27 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.98 M | -1.91 M | 6.06 M | 4.05 M |
| Dette nette (€) | -14.59 M | -14.77 M | -5.09 M | -9.3 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.04 | -6.23 | 20.7 | 13.56 |
| Font de roulement (€) | 8.21 M | 3.9 M | 12.83 M | 14.46 M |
| Couverture du BFR | 86.2 | 67.01 | 86.92 | 90.01 |
| Trésorerie (€) | 1.21 M | 826.24 K | 1.29 M | 385.99 K |
| Dettes financières (€) | 10.9 M | 6.46 M | 667.26 K | 3.6 M |
| Capacité de remboursement (€) | -7.35 | 7.73 | -0.84 | -2.29 |
| Ratio d'endettement (%) | -703.17 | -569.91 | -33.48 | -70.23 |
| Autonomie financière (%) | 0.19 | 0.4 | 22.81 | 3.68 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.58 M | 7.33 M | 4.12 M | 4.5 M |
| Liquidité générale | 55.26 | 45.26 | 171.63 | 151.63 |
| Liquidité réduite | 55.26 | 45.26 | 171.63 | 151.63 |
| Couverture de la dette | -0.17 | -4.9 | 1.62 | 1.62 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.42 M | 3.33 M | 3.32 M | 3.23 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 8.77 | 7.99 | 8.12 | 7.92 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -3 K | 0 | 745.63 K | 944 K |
