SODECAL SA, une structure de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), est en activité depuis 1962.
Établie à MARNAY (70150), elle œuvre dans le secteur d'activité 1813Z. La société SODECAL SA oriente son activité sur activités de pré-presse.
Pour l'exercice 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 1.36 M €, soit un million trois cent soixante-quatre mille trois cent soixante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 9.89 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SODECAL SA présentait une trésorerie de 203.6 K €.
En termes d’effectifs, SODECAL SA dénombre 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SODECAL SA est dirigée par SERIAINVEST, qui occupe la fonction de Président du conseil d’administration.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.36 M | 1.85 M | 1.97 M | 1.82 M |
| Marge brute (€) | 636.2 K | 847.68 K | 792.56 K | -46.54 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 125.11 K | 136.96 K | 94.95 K | -959.55 K |
| EBITDA (€) | 131.83 K | 164.69 K | 117.71 K | -138.61 K |
| EBITDA - EBE (€) | -6.72 K | -27.73 K | -22.77 K | -820.94 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -7.37 K | -13.31 K | -47.01 K | -184.45 K |
| Résultat net (€) | 9.89 K | -22.43 K | -46.93 K | 889.3 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.73 | -1.22 | -2.38 | 48.93 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.05 | -2.41 | -4.25 | 69 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.52 | -1.06 | -2.23 | 37.61 |
| Valeur ajoutée (€) * | 542.39 K | 753.38 K | 701.91 K | 734.11 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.75 | 40.81 | 35.66 | 40.39 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 46.63 | 45.92 | 40.27 | -2.56 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.66 | 8.92 | 5.98 | -7.63 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.17 | 7.42 | 4.82 | -52.79 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 509.35 K | 721.86 K | 601.92 K | 646.96 K |
| BFRE (€) | 185.7 K | 279.3 K | 219.61 K | 145.32 K |
| BFRHE (€) | 120.05 K | 345.92 K | 66.97 K | 101.42 K |
| BFR en jours de CA (j) | 136.26 | 142.73 | 111.63 | 129.93 |
| BFRE en jours de CA (j) | 49.68 | 55.23 | 40.73 | 29.18 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 448.74 M | 1.75 Md | 361.08 M | 504.99 M |
| Délais de paiement clients (j) | 103.76 | 74.97 | 69.41 | 88.66 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 76.92 | 50.68 | 45.24 | 44.92 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | 0.09 | 0.07 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 150.12 K | 159.18 K | 123.84 K | 982.28 K |
| Dette nette (€) | -688.06 K | -1.03 M | -624.08 K | -618.34 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11 | 8.62 | 6.29 | 54.05 |
| Font de roulement (€) | 443.6 K | 647.76 K | 508.25 K | 589.62 K |
| Couverture du BFR | 87.09 | 89.73 | 84.44 | 91.14 |
| Trésorerie (€) | 203.6 K | 96.64 K | 315.35 K | 400.23 K |
| Dettes financières (€) | 616.56 K | 867.11 K | 651.62 K | 658.4 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.58 | -6.46 | -5.04 | -0.63 |
| Ratio d'endettement (%) | -73.37 | -110.59 | -56.47 | -47.98 |
| Autonomie financière (%) | 1.52 | 1.07 | 1.7 | 1.96 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 270.3 K | 252.55 K | 255.16 K | 360.17 K |
| Liquidité générale | 68.73 | 71.02 | 76.48 | 83.92 |
| Liquidité réduite | 68.73 | 71.02 | 76.48 | 83.92 |
| Couverture de la dette | 0.08 | -0.2 | -0.43 | 6.93 |
| Salaires et charges sociales (€) | 483.6 K | 689.9 K | 662.94 K | 891.82 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 27.15 | 28.19 | 25.95 | 39.48 |
