ETS CHALEYER ET CANET, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2001.
Localisée à ANDREZIEUX-BOUTHEON (42160), elle se consacre au secteur d'activité de 1399Z. L'entreprise ETS CHALEYER ET CANET se concentre sur fabrication d'autres textiles n.c.a..
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 4.08 M €, soit quatre millions soixante-dix-huit mille huit cent trente-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 418.62 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, ETS CHALEYER ET CANET affichait une trésorerie de 109.24 K €.
En termes d’effectifs, ETS CHALEYER ET CANET emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ETS CHALEYER ET CANET compte parmi ses dirigeants MOIRA INVESTISSEMENT, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.08 M | 4.18 M | 2.94 M | 2.47 M |
| Marge brute (€) | 1.79 M | 1.93 M | 1.37 M | 797.12 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 730.08 K | 1.11 M | 537.93 K | 7.61 K |
| EBITDA (€) | 734.72 K | 1.15 M | 703.3 K | 160.65 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.65 K | -46.72 K | -165.37 K | -153.04 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 567.46 K | 1.01 M | 599.25 K | 58.07 K |
| Résultat net (€) | 418.62 K | 520.58 K | 440.64 K | 77.39 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.26 | 12.46 | 15.01 | 3.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.78 | 25.77 | 22.04 | 4.96 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 13.04 | 12.98 | 12.83 | 3.31 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.9 M | 2.27 M | 1.41 M | 758.04 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 46.58 | 54.41 | 47.96 | 30.67 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 43.93 | 46.3 | 46.64 | 32.25 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 18.01 | 27.65 | 23.96 | 6.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17.9 | 26.53 | 18.32 | 0.31 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2 M | 2.67 M | 2.34 M | 1.27 M |
| BFRE (€) | 1.36 M | 1.28 M | 608.95 K | 563.45 K |
| BFRHE (€) | 527.39 K | 389.6 K | 73.7 K | 132.68 K |
| BFR en jours de CA (j) | 178.63 | 232.86 | 291.55 | 187.66 |
| BFRE en jours de CA (j) | 121.37 | 112.11 | 75.72 | 83.2 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.89 Md | 4.46 Md | 592.75 M | 898.51 M |
| Délais de paiement clients (j) | 94.48 | 87.87 | 94.25 | 118.83 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 42.65 | 44.14 | 54.91 | 64.26 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.19 | 0.18 | 0.14 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 585.88 K | 665.86 K | 545.98 K | 181.49 K |
| Dette nette (€) | -928 K | -661.44 K | 220.06 K | -214.24 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 14.36 | 15.94 | 18.6 | 7.34 |
| Font de roulement (€) | 1.94 M | 2.31 M | 2.34 M | 1.26 M |
| Couverture du BFR | 96.95 | 86.73 | 99.75 | 99.16 |
| Trésorerie (€) | 109.24 K | 984.48 K | 1.66 M | 564.02 K |
| Dettes financières (€) | 597.63 K | 1.2 M | 888.58 K | 308.78 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.58 | -0.99 | 0.4 | -1.18 |
| Ratio d'endettement (%) | -43.85 | -32.75 | 11.01 | -13.74 |
| Autonomie financière (%) | 3.54 | 1.69 | 2.25 | 5.05 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 436.34 K | 441.46 K | 542.03 K | 458.77 K |
| Liquidité générale | 158.9 | 142.99 | 172.19 | 177.76 |
| Liquidité réduite | 158.9 | 142.99 | 172.19 | 177.76 |
| Couverture de la dette | 2.59 | 3.59 | 1.48 | 0.42 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.02 M | 964.51 K | 838.25 K | 721.47 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 19.3 | 17.52 | 21.9 | 21.99 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 138.65 K | 134.86 K | 126 K | -22.73 K |
