BALAS TEXTILE (ERTEC), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2001.
Localisée à SAINT-ROMAIN-DE-POPEY (69490), elle se consacre au secteur d'activité de 1320Z. L'entreprise BALAS TEXTILE (ERTEC) se focalise principalement sur tissage.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 4.14 M €, soit quatre millions cent quarante-trois mille six cent soixante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -1.58 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, BALAS TEXTILE (ERTEC) disposait d'une trésorerie de 35.89 K €.
En termes d’effectifs, BALAS TEXTILE (ERTEC) compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, BALAS TEXTILE (ERTEC) est sous la direction de S.F.B.O., qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.14 M | 5.5 M | 5.96 M | 6.44 M |
| Marge brute (€) | -70.45 K | 625.81 K | 608.58 K | 839.52 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -638.4 K | 158.77 K | 456.91 K | -498.67 K |
| EBITDA (€) | -1.3 M | 403.18 K | 439.54 K | 541.53 K |
| EBITDA - EBE (€) | 665.11 K | -244.42 K | 17.37 K | -1.04 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.55 M | 183.89 K | 235.71 K | 352.76 K |
| Résultat net (€) | -1.58 M | 163.82 K | 262.32 K | 387.19 K |
| Taux de marge nette (%) | -38.06 | 2.98 | 4.4 | 6.01 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -70.26 | 4.78 | 8.09 | 13.21 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -21.55 | 1.89 | 2.9 | 5.23 |
| Valeur ajoutée (€) * | 141.45 K | 1.11 M | 1.07 M | 1.15 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 3.41 | 20.09 | 17.92 | 17.87 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -1.7 | 11.37 | 10.21 | 13.04 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -31.46 | 7.33 | 7.38 | 8.41 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -15.41 | 2.89 | 7.67 | -7.75 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 5.38 M | 6.24 M | 6.92 M | 5.64 M |
| BFRE (€) | 5.07 M | 5.75 M | 6.29 M | 5.07 M |
| BFRHE (€) | -462.7 K | -257.52 K | -1.45 M | -280.13 K |
| BFR en jours de CA (j) | 474.32 | 414.22 | 424.07 | 319.98 |
| BFRE en jours de CA (j) | 446.47 | 381.37 | 385.04 | 287.75 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -5.25 Md | -3.88 Md | -23.72 Md | -4.94 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 105.09 | 95.95 | 149.03 | 80.09 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 82.01 | 99.24 | 74.9 | 58.62 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 1.25 | 1.12 | 0.94 | 0.79 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -462.24 K | 383.18 K | 483.63 K | 576.01 K |
| Dette nette (€) | -3.1 M | -4.82 M | -5.36 M | -4.07 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -11.16 | 6.96 | 8.12 | 8.95 |
| Font de roulement (€) | 2.7 M | 5.18 M | 4.52 M | 4.48 M |
| Couverture du BFR | 50.14 | 83 | 65.32 | 79.31 |
| Trésorerie (€) | 35.89 K | 52.75 K | 101.48 K | 53.73 K |
| Dettes financières (€) | 1.29 M | 2.65 M | 2.13 M | 2.29 M |
| Capacité de remboursement (€) | 6.7 | -12.59 | -11.08 | -7.06 |
| Ratio d'endettement (%) | -137.98 | -140.78 | -165.24 | -138.82 |
| Autonomie financière (%) | 1.74 | 1.29 | 1.52 | 1.28 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.1 M | 1.53 M | 1.29 M | 1.02 M |
| Liquidité générale | 41.68 | 32.92 | 48.12 | 37.68 |
| Liquidité réduite | 41.68 | 32.92 | 48.12 | 37.68 |
| Couverture de la dette | -9.03 | 1.26 | 1.68 | 2.6 |
| Salaires et charges sociales (€) | 593.38 K | 732.9 K | 677.21 K | 649.02 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 10.56 | 9.64 | 8.31 | 7.35 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -57.66 K | -71.74 K | -98.34 K | -87.06 K |
