UCC COFFEE FRANCE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1958.
Implantée à VALENCE (26000), elle œuvre dans 1083Z. L'entité UCC COFFEE FRANCE se focalise principalement sur transformation du thé et du café.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 23.19 M €, soit vingt-trois millions cent quatre-vingt-neuf mille neuf cent vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -1.58 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, UCC COFFEE FRANCE affichait une trésorerie de 131.51 K €.
En termes d’effectifs, UCC COFFEE FRANCE compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, UCC COFFEE FRANCE compte parmi ses dirigeants UCC COFFEE HOLDING FRANCE, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 23.19 M | 24.89 M | 25.23 M | 34.1 M |
| Marge brute (€) | 5.16 M | 4.95 M | 7.48 M | 9.31 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.58 M | 723.18 K | 1.69 M | 1.24 M |
| EBITDA (€) | 1.59 M | 1.03 M | 1.86 M | 1.32 M |
| EBITDA - EBE (€) | -8.82 K | -307.45 K | -174.8 K | -78.74 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -760.49 K | -1.62 M | -1.05 M | -1.55 M |
| Résultat net (€) | -1.58 M | -2.79 M | -1.43 M | -6.84 M |
| Taux de marge nette (%) | -6.81 | -11.22 | -5.66 | -20.07 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 550.36 | -216.15 | -34.92 | -124.14 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -7.79 | -11.58 | -5.04 | -22.59 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.44 M | 6.91 M | 9.05 M | 11.98 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.46 | 27.75 | 35.86 | 35.14 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 22.24 | 19.87 | 29.64 | 27.31 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.84 | 4.14 | 7.37 | 3.88 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.8 | 2.91 | 6.68 | 3.65 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 9.86 M | 10.88 M | 12.86 M | 13.97 M |
| BFRE (€) | 5.86 M | 6.92 M | 6.29 M | 8.51 M |
| BFRHE (€) | 3.82 M | 3.81 M | 6.29 M | 5.13 M |
| BFR en jours de CA (j) | 155.17 | 159.6 | 186.07 | 149.59 |
| BFRE en jours de CA (j) | 92.2 | 101.48 | 90.96 | 91.11 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 242.52 Md | 259.84 Md | 435.03 Md | 479.01 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 102.53 | 102.42 | 143.45 | 105.18 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 35.26 | 34.81 | 48.7 | 26.58 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.22 | 0.24 | 0.21 | 0.17 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 811.95 K | -145.61 K | 1.68 M | -3.87 M |
| Dette nette (€) | -20.05 M | -22.36 M | -23.53 M | -22.54 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.5 | -0.58 | 6.67 | -11.34 |
| Font de roulement (€) | 9.42 M | 10.38 M | 12.15 M | 11.76 M |
| Couverture du BFR | 95.59 | 95.36 | 94.47 | 84.12 |
| Trésorerie (€) | 131.51 K | 61.82 K | 128.25 K | 177.52 K |
| Dettes financières (€) | 18.18 M | 20.09 M | 20.76 M | 20.41 M |
| Capacité de remboursement (€) | -24.69 | 153.58 | -13.99 | 5.83 |
| Ratio d'endettement (%) | 6.99 K | -1.73 K | -575.89 | -408.85 |
| Autonomie financière (%) | -0.02 | 0.06 | 0.2 | 0.27 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.95 M | 2.24 M | 2.74 M | 2.15 M |
| Liquidité générale | 33.55 | 32 | 43.6 | 45.29 |
| Liquidité réduite | 33.55 | 32 | 43.6 | 45.29 |
| Couverture de la dette | -5.45 | -10.87 | -4.76 | -18.68 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.57 M | 3.95 M | 4.57 M | 6.5 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 10.77 | 11.04 | 12.95 | 13.57 |
