LABORATOIRE DE LA MER, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2001.
Établie à SAINT-MALO (35400), elle est active dans le secteur d'activité 2120Z. La société LABORATOIRE DE LA MER met l'accent sur fabrication de préparations pharmaceutiques.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 40.93 M €, soit quarante millions neuf cent vingt-huit mille six cent quarante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -3.62 M €.
Au terme de l'exercice 2024, LABORATOIRE DE LA MER présentait une trésorerie de 4.85 K €.
En termes d’effectifs, LABORATOIRE DE LA MER compte 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LABORATOIRE DE LA MER est dirigée par Stephen Rush, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 40.93 M | 42.78 M | 49.04 M | 43.92 M |
| Marge brute (€) | 9.35 M | 8.29 M | 14.86 M | 11.65 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -605.9 K | -819.62 K | 3.84 M | 3.73 M |
| EBITDA (€) | -40.22 K | 406.94 K | 6.38 M | 6.31 M |
| EBITDA - EBE (€) | -565.68 K | -1.23 M | -2.54 M | -2.58 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.25 M | -1.43 M | 4.7 M | 4.61 M |
| Résultat net (€) | -3.62 M | -2.15 M | 3.37 M | 3.25 M |
| Taux de marge nette (%) | -8.84 | -5.03 | 6.87 | 7.39 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -19.32 | -9.66 | 13.85 | 15.59 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -5.71 | -4.05 | 7.32 | 8.43 |
| Valeur ajoutée (€) * | 9.17 M | 9.53 M | 14.65 M | 13.34 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 22.41 | 22.28 | 29.87 | 30.37 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 22.85 | 19.38 | 30.3 | 26.53 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.1 | 0.95 | 13.01 | 14.37 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.48 | -1.92 | 7.83 | 8.49 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 23.26 M | 18.31 M | 17.5 M | 18.19 M |
| BFRE (€) | 21.11 M | 17.23 M | 17.78 M | 17.48 M |
| BFRHE (€) | -232.15 K | 412.65 K | -665.25 K | -458.12 K |
| BFR en jours de CA (j) | 207.41 | 156.24 | 130.3 | 151.18 |
| BFRE en jours de CA (j) | 188.23 | 147 | 132.31 | 145.24 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -26.03 Md | 48.36 Md | -89.37 Md | -55.13 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 88.36 | 64.99 | 75.74 | 91.32 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 71.16 | 56.65 | 48.58 | 43.68 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.54 | 0.44 | 0.3 | 0.31 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -853.39 K | 151.28 K | 5.92 M | 5.17 M |
| Dette nette (€) | -44.62 M | -30.79 M | -21.48 M | -17.66 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -2.09 | 0.35 | 12.07 | 11.77 |
| Font de roulement (€) | 20.6 M | 16.49 M | 15.42 M | 16.96 M |
| Couverture du BFR | 88.59 | 90.07 | 88.09 | 93.2 |
| Trésorerie (€) | 4.85 K | 3.75 K | 241.54 K | 5.3 K |
| Dettes financières (€) | 32.76 M | 20.56 M | 11.7 M | 9.96 M |
| Capacité de remboursement (€) | 52.29 | -203.53 | -3.63 | -3.42 |
| Ratio d'endettement (%) | -238.38 | -138.32 | -88.28 | -84.87 |
| Autonomie financière (%) | 0.57 | 1.08 | 2.08 | 2.09 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 9.24 M | 8.45 M | 7.93 M | 6.48 M |
| Liquidité générale | 23.16 | 26.19 | 49.06 | 63.67 |
| Liquidité réduite | 23.16 | 26.19 | 49.06 | 63.67 |
| Couverture de la dette | -1.48 | -0.84 | 1.06 | 1.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | 10.64 M | 10.19 M | 9.95 M | 8.89 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 18.1 | 16.65 | 14.07 | 13.98 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -197.99 K | -190.53 K | 719.26 K | 774.1 K |