ATELIERS DE TISSAGE DE BUSSIERES ET DE CHALLES, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2001.
Localisée à OULLINS-PIERRE-BENITE (69310), elle œuvre dans 1320Z. L'entreprise ATELIERS DE TISSAGE DE BUSSIERES ET DE CHALLES oriente ses efforts sur tissage.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 35.61 M €, soit trente-cinq millions six cent treize mille trois cent quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 2.24 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, ATELIERS DE TISSAGE DE BUSSIERES ET DE CHALLES affichait une trésorerie de 71 €.
En termes d’effectifs, ATELIERS DE TISSAGE DE BUSSIERES ET DE CHALLES emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ATELIERS DE TISSAGE DE BUSSIERES ET DE CHALLES compte parmi ses dirigeants Xavier Lepingle, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 35.61 M | 32.01 M | 13.94 M | 16.74 M |
| Marge brute (€) | 9.29 M | 8.77 M | 3.51 M | 6.22 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.56 M | 4.62 M | 59.77 K | 1.71 M |
| EBITDA (€) | 4.19 M | 4.31 M | -289.05 K | 1.59 M |
| EBITDA - EBE (€) | 371.18 K | 306.73 K | 348.82 K | 119.84 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.27 M | 3.45 M | -1.17 M | 702.06 K |
| Résultat net (€) | 2.24 M | 2.35 M | -1.51 M | 292.89 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.28 | 7.34 | -10.86 | 1.75 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.95 | 27.5 | -30.65 | 4.48 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 8.3 | 9.21 | -10.4 | 2.2 |
| Valeur ajoutée (€) * | 8.89 M | 8.67 M | 3.3 M | 4.85 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.95 | 27.08 | 23.7 | 28.95 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 26.08 | 27.39 | 25.18 | 37.14 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.76 | 13.47 | -2.07 | 9.51 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.8 | 14.43 | 0.43 | 10.23 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 14.78 M | 13.03 M | 5.45 M | 4.38 M |
| BFRE (€) | 15.44 M | 12.42 M | 4.93 M | 3.47 M |
| BFRHE (€) | -173.33 K | 495.83 K | 316.17 K | 697.48 K |
| BFR en jours de CA (j) | 151.5 | 148.56 | 142.61 | 95.53 |
| BFRE en jours de CA (j) | 158.21 | 141.63 | 129.23 | 75.64 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -16.91 Md | 43.48 Md | 12.07 Md | 31.99 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 69.09 | 67.16 | 107.65 | 64.47 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 25.08 | 29.62 | 35.99 | 25.59 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.34 | 0.37 | 0.32 | 0.24 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.68 M | 4.38 M | 399.37 K | 1.88 M |
| Dette nette (€) | -15.59 M | - | - | -6.31 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.13 | 13.7 | 2.87 | 11.24 |
| Font de roulement (€) | 13.36 M | 12.13 M | 4.44 M | 3.96 M |
| Couverture du BFR | 90.35 | 93.08 | 81.59 | 90.38 |
| Trésorerie (€) | 71 | - | - | 145.61 K |
| Dettes financières (€) | 10.35 M | 10.58 M | 5.39 M | 3.52 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.33 | - | - | -3.35 |
| Ratio d'endettement (%) | -145.91 | - | - | -96.62 |
| Autonomie financière (%) | 1.03 | 0.81 | 0.92 | 1.86 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.5 M | 5.5 M | 3.23 M | 2.86 M |
| Liquidité générale | 46.03 | 40.69 | 47.28 | 49.01 |
| Liquidité réduite | 46.03 | 40.69 | 47.28 | 49.01 |
| Couverture de la dette | 0.83 | 0.73 | -0.69 | 0.14 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.41 M | 4.38 M | 3.68 M | 3.6 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 8.53 | 9.35 | 17.16 | 13.72 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 723.57 K | 837.75 K | - | 45.5 K |