CLIPSO PRODUCTIONS, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2003.
Établie à VIEUX-THANN (68800), elle œuvre dans 1399Z. La société CLIPSO PRODUCTIONS se focalise principalement sur fabrication d'autres textiles n.c.a..
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 10.61 M €, soit dix millions six cent huit mille quatre cent soixante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -10.24 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CLIPSO PRODUCTIONS disposait d'une trésorerie de 10.23 K €.
En termes d’effectifs, CLIPSO PRODUCTIONS dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CLIPSO PRODUCTIONS est dirigée par Mikaël Thevenot, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.61 M | 9.93 M | 9.93 M | 9.37 M |
| Marge brute (€) | 3.69 M | 3.04 M | 3.04 M | 2.77 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 579.15 K | -272.49 K | -272.49 K | -5.66 K |
| EBITDA (€) | 561.48 K | 85.72 K | 85.72 K | -746.21 K |
| EBITDA - EBE (€) | 17.67 K | -358.21 K | -358.21 K | 740.55 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 257.18 K | -299.13 K | -299.13 K | -1.21 M |
| Résultat net (€) | -10.24 K | -270.48 K | -270.48 K | -1.53 M |
| Taux de marge nette (%) | -0.1 | -2.72 | -2.72 | -16.27 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.17 | -30.91 | -30.91 | -141.08 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -0.13 | -3.79 | -3.79 | -23.5 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.21 M | 2.96 M | 2.96 M | 2.83 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.66 | 29.87 | 29.87 | 30.23 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 34.83 | 30.67 | 30.67 | 29.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.29 | 0.86 | 0.86 | -7.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.46 | -2.74 | -2.74 | -0.06 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 3.5 M | 2.41 M | 2.41 M | 2.46 M |
| BFRE (€) | 3.01 M | 2 M | 2 M | 2.02 M |
| BFRHE (€) | -5.3 M | 243.26 K | 243.26 K | 373.08 K |
| BFR en jours de CA (j) | 120.44 | 88.74 | 88.74 | 95.65 |
| BFRE en jours de CA (j) | 103.42 | 73.7 | 73.7 | 78.7 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -154.18 Md | 6.62 Md | 6.62 Md | 9.58 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 69.8 | 53.64 | 53.64 | 40.51 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 27.42 | 46.52 | 46.52 | 20.81 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.26 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 376.42 K | 151.78 K | 151.78 K | -154.76 K |
| Dette nette (€) | -7.12 M | -6.15 M | -6.15 M | -5.17 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.55 | 1.53 | 1.53 | -1.65 |
| Font de roulement (€) | - | 2.19 M | 2.19 M | 2.2 M |
| Couverture du BFR | - | 90.63 | 90.63 | 89.42 |
| Trésorerie (€) | 10.23 K | 24.56 K | 24.56 K | 19.42 K |
| Dettes financières (€) | - | 4.54 M | 4.54 M | 4.09 M |
| Capacité de remboursement (€) | -18.91 | -40.52 | -40.52 | 33.42 |
| Ratio d'endettement (%) | -815.41 | -702.82 | -702.82 | -478.44 |
| Autonomie financière (%) | - | 0.19 | 0.19 | 0.26 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.19 M | 1.5 M | 1.5 M | 1.06 M |
| Liquidité générale | 29.48 | 25.04 | 25.04 | 21.62 |
| Liquidité réduite | 29.48 | 25.04 | 25.04 | 21.62 |
| Couverture de la dette | -0.02 | -0.42 | -0.42 | -2.42 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.21 M | 3.41 M | 3.41 M | 2.91 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 21.3 | 24.64 | 24.64 | 22.05 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -133.41 K | -142.53 K | -142.53 K | -120 K |