TISSTECH, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2003.
Basée à BOURG-ARGENTAL (42220), elle est active dans le secteur d'activité 1320Z. Cette organisation TISSTECH se focalise principalement tissage.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 2.02 M €, soit deux millions seize mille deux cent quarante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 222.27 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TISSTECH révélait une trésorerie de 575.08 K €.
En termes d’effectifs, TISSTECH emploie 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TISSTECH est dirigée par Marc Stevenin, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.02 M | 2.2 M | 1.99 M | 1.8 M |
| Marge brute (€) | 945.1 K | 865.39 K | 663.83 K | 694.97 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 360.4 K | 287.83 K | 236.45 K | 243.11 K |
| EBITDA (€) | 377.31 K | 304.3 K | 242.36 K | 275.69 K |
| EBITDA - EBE (€) | -16.91 K | -16.47 K | -5.92 K | -32.58 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 280.84 K | 223.61 K | 172.7 K | 240.87 K |
| Résultat net (€) | 222.27 K | 171.09 K | 133.75 K | 181.13 K |
| Taux de marge nette (%) | 11.02 | 7.78 | 6.72 | 10.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.3 | 14.96 | 13.71 | 16.54 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 10.3 | 8.29 | 6.99 | 9.6 |
| Valeur ajoutée (€) * | 843.74 K | 841.69 K | 596.51 K | 629.84 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 41.85 | 38.26 | 29.99 | 35.08 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 46.87 | 39.34 | 33.37 | 38.71 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 18.71 | 13.83 | 12.19 | 15.36 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17.87 | 13.08 | 11.89 | 13.54 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.51 M | 1.35 M | 1.09 M | 1.1 M |
| BFRE (€) | 279.71 K | 278.21 K | 326.04 K | 261.94 K |
| BFRHE (€) | 602.12 K | 452.4 K | 394.09 K | 310.68 K |
| BFR en jours de CA (j) | 272.7 | 224.11 | 199.46 | 224.1 |
| BFRE en jours de CA (j) | 50.64 | 46.16 | 59.83 | 53.26 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.33 Md | 2.73 Md | 2.15 Md | 1.53 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 69.03 | 60.01 | 59.41 | 88.62 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 50.47 | 48.24 | 59.93 | 83.2 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.11 | 0.2 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 318.75 K | 253.96 K | 203.94 K | 215.95 K |
| Dette nette (€) | -220.25 K | -393.09 K | -645.64 K | -366.53 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.81 | 11.54 | 10.25 | 12.03 |
| Font de roulement (€) | 1.46 M | 1.26 M | 1.01 M | 996.95 K |
| Couverture du BFR | 96.71 | 93.06 | 93.1 | 90.45 |
| Trésorerie (€) | 575.08 K | 526.37 K | 291.82 K | 424.32 K |
| Dettes financières (€) | 419.6 K | 504.87 K | 498.22 K | 277.48 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.69 | -1.55 | -3.17 | -1.7 |
| Ratio d'endettement (%) | -16.16 | -34.36 | -66.16 | -33.47 |
| Autonomie financière (%) | 3.25 | 2.27 | 1.96 | 3.95 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 326.23 K | 320.85 K | 364.24 K | 408.1 K |
| Liquidité générale | 202.21 | 156.19 | 112.86 | 160.3 |
| Liquidité réduite | 202.21 | 156.19 | 112.86 | 160.3 |
| Couverture de la dette | 1.23 | 1.08 | 1.1 | 1.21 |
| Salaires et charges sociales (€) | 589.54 K | 527.09 K | 433.78 K | 443.08 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 21.25 | 18.24 | 16.85 | 18.53 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 68.42 K | 51.36 K | 41.42 K | 62.56 K |
