THIEFFRY FRERES ET CIE, une structure de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), est en activité depuis 1957.
Basée à ROUBAIX (59100), elle se spécialise dans le secteur d'activité 1320Z. La société THIEFFRY FRERES ET CIE se focalise principalement tissage.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 1.03 M €, soit un million trente-deux mille trois cent quarante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 38.63 K €.
Au terme de l'exercice 2023, THIEFFRY FRERES ET CIE disposait d'une trésorerie de 520.99 K €.
En termes d’effectifs, THIEFFRY FRERES ET CIE emploie 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, THIEFFRY FRERES ET CIE est sous la direction de Jean-Sebastien Thieffry, qui exerce les responsabilités de Président du conseil d’administration.
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.03 M | 1.05 M | 1.03 M | 998.58 K |
| Marge brute (€) | 328.46 K | 308.34 K | 246.43 K | 127.46 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 46 K | 25.59 K | 12.92 K | 2.66 K |
| EBITDA (€) | 48.76 K | 32.35 K | 25.26 K | 541 |
| EBITDA - EBE (€) | -2.76 K | -6.76 K | -12.33 K | 2.12 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 46.01 K | 24.99 K | 18.98 K | 43 |
| Résultat net (€) | 38.63 K | 37.25 K | 37.51 K | -935 |
| Taux de marge nette (%) | 3.74 | 3.55 | 3.66 | -0.09 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.99 | 2.88 | 2.94 | -0.08 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 2.3 | 2.23 | 2.6 | -0.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | 326.11 K | 304.33 K | 224.54 K | 167.58 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.59 | 28.99 | 21.89 | 16.78 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 31.82 | 29.37 | 24.03 | 12.76 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.72 | 3.08 | 2.46 | 0.05 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.46 | 2.44 | 1.26 | 0.27 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 1.26 M | 1.29 M | 1.24 M | 1.2 M |
| BFRE (€) | 491.48 K | 405.21 K | 560.62 K | 663.96 K |
| BFRHE (€) | 247.01 K | 189.58 K | 180.24 K | 290.2 K |
| BFR en jours de CA (j) | 446.63 | 449.34 | 440.81 | 438.28 |
| BFRE en jours de CA (j) | 173.77 | 140.89 | 199.52 | 242.69 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 698.63 M | 545.23 M | 506.44 M | 793.94 M |
| Délais de paiement clients (j) | 130.08 | 103.26 | 104.19 | 131.34 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 99.23 | 148.42 | 40.87 | 40.86 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.48 | 0.49 | 0.48 | 0.53 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 60.93 K | 55.14 K | 54.89 K | 11.98 K |
| Dette nette (€) | 136.08 K | 315.69 K | 330.41 K | 92.81 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.9 | 5.25 | 5.35 | 1.2 |
| Font de roulement (€) | 1.26 M | 1.29 M | 1.25 M | 1.2 M |
| Couverture du BFR | 99.7 | 99.66 | 100.73 | 100 |
| Trésorerie (€) | 520.99 K | 693.49 K | 497.75 K | 244.91 K |
| Dettes financières (€) | 132.39 K | 41.53 K | 15.02 K | 13.21 K |
| Capacité de remboursement (€) | 2.23 | 5.73 | 6.02 | 7.75 |
| Ratio d'endettement (%) | 10.53 | 24.45 | 25.88 | 7.51 |
| Autonomie financière (%) | 9.76 | 31.09 | 85.02 | 93.62 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 248.78 K | 332.24 K | 152.32 K | 138.89 K |
| Liquidité générale | 264.79 | 295.06 | 537.22 | 533.44 |
| Liquidité réduite | 264.79 | 295.06 | 537.22 | 533.44 |
| Couverture de la dette | 0.68 | 1.21 | 0.59 | -0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 302.5 K | 297.14 K | 218.03 K | 188.37 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 26.28 | 25.32 | 18.89 | 14.96 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 854 | - | -5.89 K | - |
