H2 PHARMA, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2004.
Établie à BOIS-D'ARCY (78390), elle exerce son activité dans 2120Z. L'entreprise H2 PHARMA se concentre sur fabrication de préparations pharmaceutiques.
Pour l'exercice clos en 2019, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 30.49 M €, soit trente millions quatre cent quatre-vingt-neuf mille deux cent soixante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 2.63 M €.
À la clôture de l'exercice 2019, H2 PHARMA présentait une trésorerie de 4.67 M €.
En termes d’effectifs, H2 PHARMA recense 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, H2 PHARMA est dirigée par LIBERTY PHARMA S.A.S., qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2019 | 2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 30.49 M | 24.23 M |
| Marge brute (€) | 6.62 M | 4.76 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.13 M | - |
| EBITDA (€) | 4.12 M | 2.41 M |
| EBITDA - EBE (€) | 17.18 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.8 M | 2.25 M |
| Résultat net (€) | 2.63 M | 1.86 M |
| Taux de marge nette (%) | 8.63 | 7.69 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.8 | 6.42 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 5.21 | 4.41 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.25 M | 4.26 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.51 | 17.59 |
| Croissance | 2019 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 21.71 | 19.65 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.5 | 9.93 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 13.56 | - |
| Gestion BFR | 2019 | 2017 |
| BFR (€) | 7.58 M | 3.41 M |
| BFRE (€) | -5.48 M | -4.65 M |
| BFRHE (€) | 8.19 M | 5.14 M |
| BFR en jours de CA (j) | 90.74 | 51.32 |
| BFRE en jours de CA (j) | -65.57 | -70.02 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 684.15 Md | 340.97 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 170.95 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2019 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.08 M | - |
| Dette nette (€) | -12.01 M | -10.17 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 10.1 | - |
| Font de roulement (€) | 7.31 M | 3.03 M |
| Couverture du BFR | 96.42 | 88.88 |
| Trésorerie (€) | 4.67 M | 2.8 M |
| Dettes financières (€) | 65.21 K | 3.96 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.9 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -35.56 | -35.05 |
| Autonomie financière (%) | 517.79 | 7.33 K |
| Solvabilité | 2019 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 16.41 M | 12.84 M |
| Liquidité générale | 121.89 | 110.34 |
| Liquidité réduite | 121.89 | 110.34 |
| Couverture de la dette | 3.81 | 5.92 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.27 M | 1.75 M |
| Structure de l'activité | 2019 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 5.37 | 5.36 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.09 M | 756.78 K |
