NEXTPHARMA SAS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2004.
Établie à LIMAY (78520), elle intervient dans le secteur d'activité 2120Z. La société NEXTPHARMA SAS oriente son activité sur fabrication de préparations pharmaceutiques.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 50.07 M €, soit cinquante millions soixante-douze mille deux cent soixante-treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 3.17 M €.
Au terme de l'exercice 2024, NEXTPHARMA SAS révélait une trésorerie de 3.93 M €.
En termes d’effectifs, NEXTPHARMA SAS compte 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, NEXTPHARMA SAS est administrée par Pierre Delavaud, qui exerce les responsabilités de Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 50.07 M | 49.5 M | 39.84 M | 39.84 M |
| Marge brute (€) | 15.84 M | 14.63 M | 11.89 M | 11.89 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 5.27 M | 3.19 M | 2.07 M | 2.07 M |
| EBITDA (€) | 6.3 M | 4.3 M | 3.12 M | 3.12 M |
| EBITDA - EBE (€) | -1.02 M | -1.11 M | -1.05 M | -1.05 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 4.86 M | 2.81 M | 1.76 M | 1.76 M |
| Résultat net (€) | 3.17 M | 1.86 M | 1.89 M | 1.89 M |
| Taux de marge nette (%) | 6.32 | 3.75 | 4.74 | 4.74 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.05 | 12.83 | 15.62 | 15.62 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 9.97 | 7.31 | 7.33 | 7.33 |
| Valeur ajoutée (€) * | 14.24 M | 12.43 M | 10.69 M | 10.69 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.44 | 25.11 | 26.84 | 26.84 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 31.63 | 29.56 | 29.83 | 29.83 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.57 | 8.68 | 7.83 | 7.83 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.53 | 6.44 | 5.19 | 5.19 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| BFR (€) | 8.25 M | 6.38 M | 8.17 M | 8.17 M |
| BFRE (€) | 3.23 M | 1.84 M | 2.31 M | 2.31 M |
| BFRHE (€) | -914.21 K | 1.27 M | 2.64 M | 2.64 M |
| BFR en jours de CA (j) | 60.1 | 47.02 | 74.89 | 74.89 |
| BFRE en jours de CA (j) | 23.55 | 13.58 | 21.19 | 21.19 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -125.42 Md | 171.95 Md | 287.64 Md | 287.64 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 53.29 | 62 | 90.92 | 90.92 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 75.81 | 72.77 | 97.04 | 97.04 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.15 | 0.11 | 0.15 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.6 M | 3.35 M | 3.25 M | 3.25 M |
| Dette nette (€) | -10.29 M | -7.9 M | -11.32 M | -11.32 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.19 | 6.76 | 8.16 | 8.16 |
| Font de roulement (€) | 6.24 M | 5.64 M | 7.22 M | 7.22 M |
| Couverture du BFR | 75.7 | 88.39 | 88.37 | 88.37 |
| Trésorerie (€) | 3.93 M | 2.77 M | 2.33 M | 2.33 M |
| Dettes financières (€) | 1.5 M | 3.22 K | 2.67 M | 2.67 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.24 | -2.36 | -3.48 | -3.48 |
| Ratio d'endettement (%) | -58.67 | -54.6 | -93.59 | -93.59 |
| Autonomie financière (%) | 11.68 | 4.5 K | 4.53 | 4.53 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 10.71 M | 10.18 M | 10.07 M | 10.07 M |
| Liquidité générale | 80.31 | 106.34 | 91.14 | 91.14 |
| Liquidité réduite | 80.31 | 106.34 | 91.14 | 91.14 |
| Couverture de la dette | 0.99 | 0.58 | 0.74 | 0.74 |
| Salaires et charges sociales (€) | 11.52 M | 11.03 M | 9.88 M | 9.88 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 16.12 | 15.99 | 17.51 | 17.51 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.12 M | 599.93 K | 166.16 K | 166.16 K |