THEOUCAFE, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2005.
Basée à PAU (64000), elle œuvre dans le secteur d'activité 1083Z. L'entreprise THEOUCAFE oriente son activité sur transformation du thé et du café.
Pour l'exercice 2021, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 712.9 K €, soit sept cent douze mille huit cent quatre-vingt-seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 123.97 K €.
Au terme de l'exercice 2022, THEOUCAFE révélait une trésorerie de 311.85 K €.
En termes d’effectifs, THEOUCAFE compte 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, THEOUCAFE est sous la direction de BEAUPUY, qui est en poste comme Autre.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 712.9 K | - | - |
| Marge brute (€) | - | 312.27 K | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 97.46 K | - | - |
| EBITDA (€) | - | 103.95 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | -6.49 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 88.76 K | - | - |
| Résultat net (€) | - | 123.97 K | - | - |
| Taux de marge nette (%) | - | 17.39 | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 40.16 | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | - | 16.25 | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 308.14 K | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 43.22 | - | - |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | - | 43.8 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 14.58 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 13.67 | - | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 283.25 K | 294.21 K | 261.61 K | 183.44 K |
| BFRE (€) | -42.85 K | -31.12 K | -20.02 K | -34.42 K |
| BFRHE (€) | 13.26 K | 22.77 K | 29.54 K | 6.06 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 150.63 | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -15.93 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 44.48 M | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | 17.01 | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 40.9 | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.06 | - | - |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 139.17 K | - | - |
| Dette nette (€) | -92.22 K | -153.94 K | -220.16 K | 70.86 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 19.52 | - | - |
| Font de roulement (€) | 282.26 K | 291.99 K | 261.19 K | 183.35 K |
| Couverture du BFR | 99.65 | 99.25 | 99.84 | 99.95 |
| Trésorerie (€) | 311.85 K | 300.34 K | 251.68 K | 211.72 K |
| Dettes financières (€) | 312.56 K | 366.82 K | 410.96 K | 62.35 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -1.11 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -26.99 | -49.86 | -88.86 | 27.81 |
| Autonomie financière (%) | 1.09 | 0.84 | 0.6 | 4.09 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 90.52 K | 85.24 K | 60.46 K | 78.42 K |
| Liquidité générale | 82 | 74.39 | 59.98 | 156.05 |
| Liquidité réduite | 82 | 74.39 | 59.98 | 156.05 |
| Couverture de la dette | - | 3.14 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 208.72 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | 27.03 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 19.44 K | - | - |