FRESHERFLOW, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 2005.
Établie à MARCQ-EN-BARŒUL (59700), elle exerce son activité dans 1813Z. L'entité FRESHERFLOW se consacre sur activités de pré-presse.
Pour l'exercice clos en 2021, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 412.53 K €, soit quatre cent douze mille cinq cent vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 77.55 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, FRESHERFLOW montrait une trésorerie de 206.21 K €.
En termes d’effectifs, FRESHERFLOW recense 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, FRESHERFLOW est sous la direction de Dino D'aLessandro, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 412.53 K | 351.37 K | 339.48 K | 227.81 K |
| Marge brute (€) | 254.32 K | 161.79 K | 200.29 K | 116.14 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 60.48 K | - | - |
| EBITDA (€) | - | 60.49 K | 128.43 K | 76.9 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -11 | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 96.94 K | 51.03 K | 121.37 K | 71.43 K |
| Résultat net (€) | 77.55 K | 41.19 K | 121.29 K | 70.58 K |
| Taux de marge nette (%) | 18.8 | 11.72 | 35.73 | 30.98 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 35.4 | 88.22 | 46.24 | 33.35 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 26.23 | 23.87 | 39.64 | 30.4 |
| Valeur ajoutée (€) * | 252.11 K | 162.46 K | 167.25 K | 96.56 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 61.11 | 46.24 | 49.27 | 42.39 |
| Croissance | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 61.65 | 46.05 | 59 | 50.98 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 17.22 | 37.83 | 33.76 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 17.21 | - | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 237.74 K | 53.88 K | 249.3 K | 199.17 K |
| BFRE (€) | - | - | - | -3.2 K |
| BFRHE (€) | -27.37 K | 896 | 124.21 K | 152.29 K |
| BFR en jours de CA (j) | 210.35 | 55.97 | 268.04 | 319.11 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | -5.12 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -30.93 M | 862.53 K | 115.52 M | 95.05 M |
| Délais de paiement clients (j) | 38.5 | 42.48 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 30.61 | 56.53 | 37.16 | 8.11 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.01 |
| Autonomie financière | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 50.66 K | - | - |
| Dette nette (€) | 129.66 K | -46.39 K | 66.46 K | 29.5 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 14.42 | - | - |
| Font de roulement (€) | - | 52.9 K | - | - |
| Couverture du BFR | - | 98.19 | - | - |
| Trésorerie (€) | 206.21 K | 79.44 K | 110.14 K | 50.07 K |
| Dettes financières (€) | - | 57.84 K | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | - | -0.92 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 59.18 | -99.37 | 25.33 | 13.94 |
| Autonomie financière (%) | - | 0.81 | - | - |
| Solvabilité | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 13.45 K | 67.02 K | 43.4 K | 20.56 K |
| Liquidité générale | - | - | - | 1.05 K |
| Liquidité réduite | - | - | - | 1.05 K |
| Couverture de la dette | - | 1.11 | 4.18 | 3.93 |
| Salaires et charges sociales (€) | 141.22 K | 103.23 K | 61.62 K | 36.82 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 32.61 | 28.39 | 8.08 | 5.85 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 22.12 K | 9.3 K | - | - |
