T.D.B., une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2005.
Basée à CHAMPNIERS (16430), elle œuvre dans 1610A. L'entité T.D.B. se concentre sur sciage et rabotage du bois, hors imprégnation.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 446.28 K €, soit quatre cent quarante-six mille deux cent quatre-vingt-un d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -39.22 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, T.D.B. présentait une trésorerie de 30.51 K €.
En termes d’effectifs, T.D.B. dénombre 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, T.D.B. est dirigée par Serge Dumas, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 446.28 K | 547.73 K | 695.09 K | 662.83 K |
| Marge brute (€) | 159.7 K | 312.44 K | 263.99 K | 193.52 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -27.81 K | 53.79 K | 56.7 K | 45.3 K |
| EBITDA (€) | -27.82 K | 76.38 K | 58.19 K | 45.48 K |
| EBITDA - EBE (€) | 10 | -22.59 K | -1.49 K | -186 |
| Résultat d'exploitation (€) | -46.1 K | 52.36 K | 34.67 K | 23.83 K |
| Résultat net (€) | -39.22 K | 43.93 K | 34.36 K | 30.92 K |
| Taux de marge nette (%) | -8.79 | 8.02 | 4.94 | 4.66 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -8.51 | 7.75 | 6.5 | 5.61 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -6.62 | 5.98 | 4.76 | 4.47 |
| Valeur ajoutée (€) * | 125.04 K | 223.95 K | 219.06 K | 170.08 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 28.02 | 40.89 | 31.52 | 25.66 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 35.78 | 57.04 | 37.98 | 29.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -6.23 | 13.94 | 8.37 | 6.86 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -6.23 | 9.82 | 8.16 | 6.83 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 505.87 K | 607.9 K | 545.97 K | 528.52 K |
| BFRE (€) | 449.72 K | 483.43 K | 488.2 K | 358.85 K |
| BFRHE (€) | 25.64 K | 12.72 K | 16.13 K | 8.13 K |
| BFR en jours de CA (j) | 413.74 | 405.09 | 286.7 | 291.04 |
| BFRE en jours de CA (j) | 367.81 | 322.15 | 256.36 | 197.61 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 31.35 M | 19.08 M | 30.72 M | 14.76 M |
| Délais de paiement clients (j) | 40.65 | 63.39 | 82.85 | 44.89 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 28.35 | 43.66 | 51.8 | 62.9 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 1.05 | 0.85 | 0.63 | 0.59 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -20.92 K | 67.95 K | 58.28 K | 52.57 K |
| Dette nette (€) | -101.07 K | -58.18 K | -150.9 K | 18.9 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -4.69 | 12.41 | 8.38 | 7.93 |
| Font de roulement (€) | 505.87 K | 606.56 K | 545.97 K | 526.95 K |
| Couverture du BFR | 100 | 99.78 | 100 | 99.7 |
| Trésorerie (€) | 30.51 K | 110.41 K | 41.64 K | 159.97 K |
| Dettes financières (€) | 87.45 K | 99.71 K | 94.17 K | 35.32 K |
| Capacité de remboursement (€) | 4.83 | -0.86 | -2.59 | 0.36 |
| Ratio d'endettement (%) | -21.93 | -10.27 | -28.53 | 3.43 |
| Autonomie financière (%) | 5.27 | 5.68 | 5.62 | 15.59 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 44.13 K | 67.55 K | 98.37 K | 104.18 K |
| Liquidité générale | 62.45 | 122.96 | 107.37 | 173.47 |
| Liquidité réduite | 62.45 | 122.96 | 107.37 | 173.47 |
| Couverture de la dette | -1.79 | 1.51 | 1.24 | 1.21 |
| Salaires et charges sociales (€) | 185.55 K | 179.82 K | 191.87 K | 159.25 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 31.8 | 25 | 21.46 | 18.03 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -3.3 K | 5.28 K | 3.45 K | 2.9 K |