M.L'R (AU CAFE DES SAVEURS), une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2006.
Établie à DOMONT (95330), elle œuvre dans le secteur d'activité 1083Z. La société M.L'R (AU CAFE DES SAVEURS) se consacre essentiellement transformation du thé et du café.
Pour l'exercice 2020, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 89.47 K €, soit quatre-vingt-neuf mille quatre cent soixante-treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -4.46 K €.
Au terme de l'exercice 2020, M.L'R (AU CAFE DES SAVEURS) disposait d'une trésorerie de 31.53 K €.
En matière de gouvernance, M.L'R (AU CAFE DES SAVEURS) est dirigée par Marc Beuzelin, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 89.47 K | 93.02 K | 92.77 K | 89.46 K |
| Marge brute (€) | 35.42 K | 44.16 K | 39.78 K | 38.43 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 2.69 K |
| EBITDA (€) | -3.64 K | 5.93 K | 3.66 K | 5.82 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -3.13 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -4.46 K | 2.42 K | 246 | 2.41 K |
| Résultat net (€) | -4.46 K | 853 | 59 | 1.86 K |
| Taux de marge nette (%) | -4.98 | 0.92 | 0.06 | 2.08 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -15.1 | 2.51 | 0.18 | 5.64 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | -11.32 | 2.11 | 0.14 | 4.11 |
| Valeur ajoutée (€) * | 21.56 K | 31.13 K | 27.4 K | 26.74 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.1 | 33.46 | 29.54 | 29.89 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 39.59 | 47.47 | 42.89 | 42.96 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -4.07 | 6.37 | 3.94 | 6.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 3.01 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
| BFR (€) | 27.56 K | 32.55 K | 37.32 K | 27.6 K |
| BFRE (€) | -6.79 K | -4.09 K | 463 | - |
| BFRHE (€) | 2.82 K | 3.57 K | 4.32 K | 6.88 K |
| BFR en jours de CA (j) | 112.45 | 127.7 | 146.84 | 112.62 |
| BFRE en jours de CA (j) | -27.68 | -16.06 | 1.82 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 690.29 K | 908.82 K | 1.1 M | 1.69 M |
| Délais de paiement clients (j) | 12.05 | 7.62 | 10.55 | 21.74 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 63.59 | 35.82 | - | 34.33 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 5.27 K |
| Dette nette (€) | 21.68 K | 26.62 K | 24.16 K | 15.11 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 5.89 |
| Font de roulement (€) | 27.56 K | 32.54 K | 30.35 K | 26.08 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 81.33 | 94.5 |
| Trésorerie (€) | 31.53 K | 33.07 K | 32.54 K | 27.42 K |
| Dettes financières (€) | 361 | 1.16 K | 1.37 K | 4.09 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | 2.87 |
| Ratio d'endettement (%) | 73.47 | 78.36 | 72.97 | 45.87 |
| Autonomie financière (%) | 81.75 | 29.21 | 24.14 | 8.05 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 9.49 K | 5.29 K | 37 | 6.7 K |
| Liquidité générale | 367.15 | 567.34 | 439.94 | - |
| Liquidité réduite | 367.15 | 567.34 | 439.94 | - |
| Couverture de la dette | - | 2.36 | 1.59 | 1.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 38.46 K | 37.63 K | 35.53 K | 35.05 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 27.49 | 25.16 | 24.79 | 22.13 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 362 | 37 | 331 |