TERTU, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2007.
Établie à VILLEDIEU-LES-BAILLEUL (61160), elle est active dans le secteur d'activité 1610A. Cette entité TERTU se consacre essentiellement sciage et rabotage du bois, hors imprégnation.
Pour l'exercice 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 15.11 M €, soit quinze millions cent neuf mille quatre cent huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 537.83 K €.
Au terme de l'exercice 2023, TERTU affichait une trésorerie de 577.97 K €.
En termes d’effectifs, TERTU compte 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TERTU est administrée par LES BOIS DU TERTU, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 15.11 M | 6.06 M | 13.77 M | 12.81 M |
| Marge brute (€) | 2.97 M | 878.31 K | 2.62 M | 3 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 646.38 K | 121.26 K | 625.35 K | 947.4 K |
| EBITDA (€) | 791.14 K | 212.37 K | 678.88 K | 934.21 K |
| EBITDA - EBE (€) | -144.76 K | -91.11 K | -53.52 K | 13.19 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 685.06 K | 168.66 K | 578.47 K | 836.46 K |
| Résultat net (€) | 537.83 K | 157.56 K | 433.82 K | 592.67 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.56 | 2.6 | 3.15 | 4.63 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.43 | 3.34 | 9.53 | 13.56 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.22 | 1.73 | 4.49 | 6.71 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.63 M | 977.12 K | 2.31 M | 2.59 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.41 | 16.12 | 16.76 | 20.22 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 19.64 | 14.49 | 19 | 23.43 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.24 | 3.5 | 4.93 | 7.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.28 | 2 | 4.54 | 7.4 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 5.52 M | 5.3 M | 4.96 M | 4.79 M |
| BFRE (€) | 799.74 K | 3.96 M | 934.49 K | 2.22 M |
| BFRHE (€) | 3.67 M | 943.12 K | 3.88 M | 1.46 M |
| BFR en jours de CA (j) | 133.45 | 319.28 | 131.41 | 136.66 |
| BFRE en jours de CA (j) | 19.32 | 238.68 | 24.77 | 63.16 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 152.1 Md | 15.66 Md | 146.42 Md | 51.1 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 91.03 | 180 | 94.53 | 99.73 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 76.55 | 156.99 | 88.32 | 88.22 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.25 | 0.75 | 0.34 | 0.22 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 667.79 K | 207.39 K | 583.8 K | 746.03 K |
| Dette nette (€) | -4.49 M | -4.17 M | -4.9 M | -3.28 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.42 | 3.42 | 4.24 | 5.83 |
| Font de roulement (€) | 4.98 M | 5 M | 4.69 M | 4.56 M |
| Couverture du BFR | 90.09 | 94.29 | 94.67 | 95.14 |
| Trésorerie (€) | 577.97 K | 189.15 K | 68.24 K | 1.04 M |
| Dettes financières (€) | 1.61 M | 1.48 M | 1.03 M | 859.39 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.73 | -20.09 | -8.39 | -4.4 |
| Ratio d'endettement (%) | -87.14 | -88.24 | -107.62 | -75.06 |
| Autonomie financière (%) | 3.21 | 3.2 | 4.43 | 5.09 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.99 M | 2.63 M | 3.81 M | 3.37 M |
| Liquidité générale | 93.13 | 77.18 | 80.97 | 123 |
| Liquidité réduite | 93.13 | 77.18 | 80.97 | 123 |
| Couverture de la dette | 0.95 | 0.34 | 0.7 | 0.67 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.25 M | 829.89 K | 1.94 M | 2.02 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 11.13 | 10.47 | 10.59 | 11.75 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 122.99 K | 7 K | 118.88 K | 208.88 K |
