SOCIETE DE GRANULES D'ARLANC, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2007.
Localisée à ARLANC (63220), elle œuvre dans le secteur d'activité 1610A. Cette entité SOCIETE DE GRANULES D'ARLANC oriente son activité sur sciage et rabotage du bois, hors imprégnation.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 7.29 M €, soit sept millions deux cent quatre-vingt-treize mille sept cent soixante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -535.5 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SOCIETE DE GRANULES D'ARLANC disposait d'une trésorerie de 376.12 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE DE GRANULES D'ARLANC compte 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE DE GRANULES D'ARLANC est administrée par NEECO, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.29 M | 9.43 M | 6.69 M | 4.72 M |
| Marge brute (€) | 1.67 M | -867.83 K | 2.34 M | 182.16 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -128.81 K | 498.49 K | 116.94 K | 435.2 K |
| EBITDA (€) | -68.38 K | 503.58 K | 125.68 K | 440.93 K |
| EBITDA - EBE (€) | -60.43 K | -5.09 K | -8.74 K | -5.74 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -456.7 K | 124.22 K | -163.45 K | 168.53 K |
| Résultat net (€) | -535.5 K | 89.07 K | -184.8 K | 147.49 K |
| Taux de marge nette (%) | -7.34 | 0.94 | -2.76 | 3.13 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -51.01 | 5.59 | -16.33 | 11.14 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -12.4 | 1.56 | -4.35 | 3.03 |
| Valeur ajoutée (€) * | 610.73 K | 1.16 M | 766.87 K | 1.07 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 8.37 | 12.31 | 11.46 | 22.59 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 22.96 | -9.2 | 35.04 | 3.86 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.94 | 5.34 | 1.88 | 9.35 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.77 | 5.28 | 1.75 | 9.23 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.65 M | 2.11 M | 1.41 M | 1.92 M |
| BFRE (€) | 646.82 K | 1.35 M | -453.26 K | 1.25 M |
| BFRHE (€) | 631.37 K | 685.61 K | 297.95 K | 294.23 K |
| BFR en jours de CA (j) | 82.79 | 81.71 | 76.8 | 148.66 |
| BFRE en jours de CA (j) | 32.37 | 52.42 | -24.72 | 96.63 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 12.62 Md | 17.72 Md | 5.46 Md | 3.8 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 18.43 | 18.05 | 17.1 | 33.64 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 73.21 | 59.23 | 87.94 | 77.64 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.24 | 0.33 | 0.08 | 0.47 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -147.16 K | 468.44 K | 104.36 K | 428.41 K |
| Dette nette (€) | -2.89 M | -4.05 M | -1.53 M | -3.1 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -2.02 | 4.97 | 1.56 | 9.08 |
| Font de roulement (€) | 1.65 M | 2.11 M | 1.34 M | 1.86 M |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 95.47 | 96.72 |
| Trésorerie (€) | 376.12 K | 71.36 K | 1.54 M | 378.14 K |
| Dettes financières (€) | 2.07 M | 2.25 M | 1.88 M | 2.25 M |
| Capacité de remboursement (€) | 19.67 | -8.64 | -14.7 | -7.24 |
| Ratio d'endettement (%) | -275.73 | -254.26 | -135.6 | -234.4 |
| Autonomie financière (%) | 0.51 | 0.71 | 0.6 | 0.59 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.2 M | 1.87 M | 1.18 M | 1.23 M |
| Liquidité générale | 34.48 | 21.26 | 65.68 | 27.28 |
| Liquidité réduite | 34.48 | 21.26 | 65.68 | 27.28 |
| Couverture de la dette | -4.15 | 0.58 | -1.21 | 0.81 |
| Salaires et charges sociales (€) | 755.45 K | 758.41 K | 720.88 K | 707.3 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 7.5 | 5.94 | 7.75 | 10.95 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | -1.5 K | - |
