ASTREA FONTAINE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2008.
Basée à FONTAINE-LES-DIJON (21121), elle exerce son activité dans 2120Z. Cette structure ASTREA FONTAINE se consacre sur fabrication de préparations pharmaceutiques.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 39.08 M €, soit trente-neuf millions soixante-quinze mille huit cent soixante-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -272.19 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ASTREA FONTAINE présentait une trésorerie de 332.45 K €.
En termes d’effectifs, ASTREA FONTAINE recense 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ASTREA FONTAINE est dirigée par APOLLO JS, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 39.08 M | 34.97 M | 29.66 M | 23.24 M |
| Marge brute (€) | 14.59 M | 11.24 M | 9.85 M | 9.63 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 886.15 K | 2.91 M | 273.05 K | -336.26 K |
| EBITDA (€) | 1.48 M | 2.71 M | 919.73 K | -639.03 K |
| EBITDA - EBE (€) | -590.94 K | 197.43 K | -646.68 K | 302.76 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -76.5 K | 1.2 M | -482.04 K | -1.9 M |
| Résultat net (€) | -272.19 K | 824.56 K | -442.17 K | -1.95 M |
| Taux de marge nette (%) | -0.7 | 2.36 | -1.49 | -8.39 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.07 | 3.21 | -1.8 | -13.18 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.59 | 1.91 | -1.21 | -7.11 |
| Valeur ajoutée (€) * | 11.53 M | 12.18 M | 8.68 M | 6.82 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.5 | 34.83 | 29.27 | 29.36 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 37.33 | 32.13 | 33.21 | 41.44 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.78 | 7.75 | 3.1 | -2.75 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.27 | 8.32 | 0.92 | -1.45 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 7.91 M | 9.59 M | 7.24 M | 4.52 M |
| BFRE (€) | 5.93 M | 7.07 M | 4.65 M | 3.15 M |
| BFRHE (€) | -5.3 M | -3.05 M | -2.04 M | -7.3 M |
| BFR en jours de CA (j) | 73.89 | 100.1 | 89.08 | 71.03 |
| BFRE en jours de CA (j) | 55.4 | 73.81 | 57.22 | 49.47 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -567.17 Md | -292.33 Md | -165.49 Md | -464.71 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 83.41 | 70.74 | 86.39 | 53.46 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 100.61 | 87.62 | 95.16 | 65.73 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.19 | 0.27 | 0.21 | 0.2 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.37 M | 2.86 M | 1.24 M | -219.48 K |
| Dette nette (€) | -20.13 M | -15.85 M | -10.75 M | -11.78 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.49 | 8.18 | 4.19 | -0.94 |
| Font de roulement (€) | -101.06 K | 4.22 M | 2.64 M | - |
| Couverture du BFR | -1.28 | 44.05 | 36.41 | - |
| Trésorerie (€) | 332.45 K | 1.45 M | 1.17 M | 481.32 K |
| Dettes financières (€) | 3.64 M | 3.63 M | 59.87 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -14.74 | -5.54 | -8.66 | 53.65 |
| Ratio d'endettement (%) | -79.22 | -61.62 | -43.66 | -79.64 |
| Autonomie financière (%) | 6.97 | 7.09 | 411.31 | - |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.87 M | 8.4 M | 7.41 M | 4.07 M |
| Liquidité générale | 46.29 | 49.26 | 69.97 | 32.51 |
| Liquidité réduite | 46.29 | 49.26 | 69.97 | 32.51 |
| Couverture de la dette | -0.13 | 0.35 | -0.25 | -1.35 |
| Salaires et charges sociales (€) | 12.4 M | 10.57 M | 9.69 M | 9.14 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 22.88 | 22.44 | 23.3 | 27.5 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 988 | 110.51 K | - | - |
