LILYVAL, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2009.
Située à SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES (44450), elle est active dans le secteur d'activité 0130Z. Cette organisation LILYVAL oriente son activité sur reproduction de plantes.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 6.49 M €, soit six millions quatre cent quatre-vingt-neuf mille huit cent quarante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 200.09 K €.
Au terme de l'exercice 2024, LILYVAL révélait une trésorerie de 207.89 K €.
En termes d’effectifs, LILYVAL emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, LILYVAL est dirigée par Eric Harrouet, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 6.49 M | 1.51 M |
| Marge brute (€) | - | - | 967.04 K | 527.98 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 724.54 K | 385.4 K |
| EBITDA (€) | - | - | 728.27 K | 397.04 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -3.73 K | -11.65 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 282.8 K | 166.9 K |
| Résultat net (€) | - | - | 200.09 K | 111.84 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 3.08 | 7.43 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 72 | 67.9 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 4.27 | 6.76 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 1.44 M | 799.92 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 22.24 | 53.14 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 14.9 | 35.07 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 11.22 | 26.38 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 11.16 | 25.6 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| BFR (€) | 267.11 K | 365.32 K | -113.93 K | -5.65 K |
| BFRE (€) | -233.16 K | -201.28 K | -497.34 K | -180.22 K |
| BFRHE (€) | 284.98 K | 318.86 K | 104.8 K | -454.53 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | -6.41 | -1.37 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -27.97 | -43.7 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 1.86 Md | -1.87 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 31.32 | 69.46 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 75.16 | 117.38 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.06 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 646.4 K | 342.18 K |
| Dette nette (€) | -5.88 M | -5.06 M | -4.28 M | -1.46 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 9.96 | 22.73 |
| Font de roulement (€) | 259.72 K | 337.69 K | -269.52 K | -609.98 K |
| Couverture du BFR | 97.24 | 92.44 | 236.56 | 10.81 K |
| Trésorerie (€) | 207.89 K | 220.1 K | 133.02 K | 25.31 K |
| Dettes financières (€) | 5.02 M | 4.13 M | 3.01 M | 492.11 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -6.62 | -4.28 |
| Ratio d'endettement (%) | 12.55 K | -4.68 K | -1.54 K | -888.51 |
| Autonomie financière (%) | -0.01 | 0.03 | 0.09 | 0.33 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.06 M | 1.12 M | 1.25 M | 392.31 K |
| Liquidité générale | 19.42 | 15.18 | 16.88 | 21.21 |
| Liquidité réduite | 19.42 | 15.18 | 16.88 | 21.21 |
| Couverture de la dette | - | - | 2.37 | 1.52 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 640.58 K | 398 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 8.88 | 25.18 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | -129 | 38.84 K |