LILYVAL, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 2009.
Implantée à SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES (44450), elle exerce son activité dans 0130Z. Cette structure LILYVAL se focalise principalement sur reproduction de plantes.
Pour l'exercice clos en 2022, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 6.49 M €, soit six millions quatre cent quatre-vingt-neuf mille huit cent quarante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 200.09 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, LILYVAL disposait d'une trésorerie de 207.89 K €.
En termes d’effectifs, LILYVAL dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LILYVAL est dirigée par Eric Harrouet, qui exerce le rôle de Président de SAS.
Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
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Chiffre d'affaires (€) | - | - | 6.49 M | 1.51 M |
Marge brute (€) | - | - | 967.04 K | 527.98 K |
Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 724.54 K | 385.4 K |
EBITDA (€) | - | - | 728.27 K | 397.04 K |
EBITDA - EBE (€) | - | - | -3.73 K | -11.65 K |
Résultat d'exploitation (€) | - | - | 282.8 K | 166.9 K |
Résultat net (€) | - | - | 200.09 K | 111.84 K |
Taux de marge nette (%) | - | - | 3.08 | 7.43 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 72 | 67.9 |
Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
Rentabilité économique (%) | - | - | 4.27 | 6.76 |
Valeur ajoutée (€) * | - | - | 1.44 M | 799.92 K |
Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 22.24 | 53.14 |
Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
Taux de marge brute (%) | - | - | 14.9 | 35.07 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 11.22 | 26.38 |
Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 11.16 | 25.6 |
Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
BFR (€) | 267.11 K | 365.32 K | -113.93 K | -5.65 K |
BFRE (€) | -233.16 K | -201.28 K | -497.34 K | -180.22 K |
BFRHE (€) | 284.98 K | 318.86 K | 104.8 K | -454.53 K |
BFR en jours de CA (j) | - | - | -6.41 | -1.37 |
BFRE en jours de CA (j) | - | - | -27.97 | -43.7 |
BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 1.86 Md | -1.87 Md |
Délais de paiement clients (j) | - | - | 31.32 | 69.46 |
Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 75.16 | 117.38 |
Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.06 | 0.05 |
Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 646.4 K | 342.18 K |
Dette nette (€) | -5.88 M | -5.06 M | -4.28 M | -1.46 M |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 9.96 | 22.73 |
Font de roulement (€) | 259.72 K | 337.69 K | -269.52 K | -609.98 K |
Couverture du BFR | 97.24 | 92.44 | 236.56 | 10.81 K |
Trésorerie (€) | 207.89 K | 220.1 K | 133.02 K | 25.31 K |
Dettes financières (€) | 5.02 M | 4.13 M | 3.01 M | 492.11 K |
Capacité de remboursement (€) | - | - | -6.62 | -4.28 |
Ratio d'endettement (%) | 12.55 K | -4.68 K | -1.54 K | -888.51 |
Autonomie financière (%) | -0.01 | 0.03 | 0.09 | 0.33 |
Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
Dettes d'exploitation (€) * | 1.06 M | 1.12 M | 1.25 M | 392.31 K |
Liquidité générale | 19.42 | 15.18 | 16.88 | 21.21 |
Liquidité réduite | 19.42 | 15.18 | 16.88 | 21.21 |
Couverture de la dette | - | - | 2.37 | 1.52 |
Salaires et charges sociales (€) | - | - | 640.58 K | 398 K |
Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
Salaires / CA (%) | - | - | 8.88 | 25.18 |
Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | -129 | 38.84 K |