CAFES BIBAL TORREFACTEUR, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2009.
Localisée à SAINT-AUNES (34130), elle exerce son activité dans 1083Z. La société CAFES BIBAL TORREFACTEUR se consacre sur transformation du thé et du café.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 8.77 M €, soit huit millions sept cent soixante-neuf mille trois cent soixante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 282.94 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CAFES BIBAL TORREFACTEUR présentait une trésorerie de 136.62 K €.
En termes d’effectifs, CAFES BIBAL TORREFACTEUR emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CAFES BIBAL TORREFACTEUR compte parmi ses dirigeants CAFES BIBAL, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.77 M | 8.22 M | 7.18 M | 5.62 M |
| Marge brute (€) | 2.77 M | 2.64 M | 2.23 M | 1.97 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 742.17 K | 796.8 K | 531.21 K | 572.7 K |
| EBITDA (€) | 788.85 K | 798.27 K | 545.26 K | 646.83 K |
| EBITDA - EBE (€) | -46.68 K | -1.47 K | -14.04 K | -74.14 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 395.03 K | 417.72 K | 136.66 K | 255.59 K |
| Résultat net (€) | 282.94 K | 280.28 K | 102.22 K | 46.2 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.23 | 3.41 | 1.42 | 0.82 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.16 | 11.73 | 4.55 | 2.04 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 7.12 | 6.75 | 2.53 | 1.11 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.33 M | 2.27 M | 1.87 M | 2 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.55 | 27.61 | 26.03 | 35.6 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 31.56 | 32.17 | 31.05 | 34.97 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9 | 9.71 | 7.59 | 11.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.46 | 9.7 | 7.4 | 10.18 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.37 M | 1.61 M | 1.69 M | 1.88 M |
| BFRE (€) | 1.07 M | 923.98 K | 1.04 M | 754.99 K |
| BFRHE (€) | 128.81 K | 190.78 K | 152.5 K | 131.99 K |
| BFR en jours de CA (j) | 57.04 | 71.32 | 85.79 | 121.98 |
| BFRE en jours de CA (j) | 44.65 | 41.04 | 52.64 | 48.99 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.09 Md | 4.3 Md | 3 Md | 2.03 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 40.36 | 46.75 | 50.07 | 47.55 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 36.97 | 46.6 | 50.62 | 41.85 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.18 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 680.59 K | 676.76 K | 517.88 K | 440.63 K |
| Dette nette (€) | -1.3 M | -1.3 M | -1.31 M | -914.78 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.76 | 8.24 | 7.21 | 7.83 |
| Font de roulement (€) | 1.34 M | 1.57 M | 1.68 M | 1.87 M |
| Couverture du BFR | 97.65 | 97.97 | 99.34 | 99.35 |
| Trésorerie (€) | 136.62 K | 458.27 K | 488.5 K | 980.5 K |
| Dettes financières (€) | 408.94 K | 603.24 K | 805.09 K | 1 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.91 | -1.92 | -2.53 | -2.08 |
| Ratio d'endettement (%) | -51.31 | -54.51 | -58.45 | -40.37 |
| Autonomie financière (%) | 6.2 | 3.96 | 2.79 | 2.26 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 997.01 K | 1.12 M | 984.45 K | 882.39 K |
| Liquidité générale | 79.23 | 87.73 | 83.63 | 92.01 |
| Liquidité réduite | 79.23 | 87.73 | 83.63 | 92.01 |
| Couverture de la dette | 0.75 | 0.7 | 0.38 | 0.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.93 M | 1.76 M | 1.6 M | 1.33 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 16.38 | 16.17 | 16.78 | 18.06 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 92.37 K | 88.13 K | 26.95 K | 8.9 K |
