OMNIBOIS LOT, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2009.
Établie à PAYRIGNAC (46300), elle œuvre dans 1610A. La société OMNIBOIS LOT oriente ses efforts sur sciage et rabotage du bois, hors imprégnation.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 3.11 M €, soit trois millions cent dix mille neuf cent vingt-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -112.43 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, OMNIBOIS LOT disposait d'une trésorerie de 85.74 K €.
En termes d’effectifs, OMNIBOIS LOT compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, OMNIBOIS LOT est dirigée par Cedric Chambon, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.11 M | 2.77 M | 2.84 M | 2.52 M |
| Marge brute (€) | 1.12 M | 1.12 M | 1.17 M | 1.03 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 510.5 K | 387.78 K | 303.94 K | - |
| EBITDA (€) | 514.75 K | 404.21 K | 306.72 K | 314.33 K |
| EBITDA - EBE (€) | -4.24 K | -16.43 K | -2.78 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -6.56 K | 43.75 K | 46.24 K | 108.49 K |
| Résultat net (€) | -112.43 K | 81.17 K | 47.29 K | 72.24 K |
| Taux de marge nette (%) | -3.61 | 2.93 | 1.67 | 2.87 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -13.22 | 8.04 | 5.19 | 10.35 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -1.89 | 1.35 | 1.4 | 2.36 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.62 M | 1.4 M | 1.19 M | 1.03 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 52.04 | 50.43 | 42.09 | 40.76 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 36.03 | 40.3 | 41.4 | 40.7 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 16.55 | 14.59 | 10.81 | 12.48 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.41 | 14 | 10.71 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 963.84 K | 934.22 K | 821.54 K | 798.1 K |
| BFRE (€) | 810.69 K | 850.65 K | 811.82 K | 609.51 K |
| BFRHE (€) | 107.37 K | -99.18 K | 78.34 K | 62.43 K |
| BFR en jours de CA (j) | 113.09 | 123.12 | 105.71 | 115.65 |
| BFRE en jours de CA (j) | 95.12 | 112.11 | 104.46 | 88.32 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 915.09 M | -752.55 M | 608.83 M | 430.8 M |
| Délais de paiement clients (j) | 40.15 | 40.77 | 23.71 | 19.32 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 56.44 | 47.08 | 50.32 | 40.45 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.31 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 408.92 K | 442.11 K | 307.79 K | - |
| Dette nette (€) | -5 M | -4.94 M | -2.43 M | -2.23 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.14 | 15.96 | 10.85 | - |
| Font de roulement (€) | 945.34 K | 698.12 K | 821.41 K | 796.94 K |
| Couverture du BFR | 98.08 | 74.73 | 99.99 | 99.85 |
| Trésorerie (€) | 85.74 K | 48.78 K | 32.42 K | 128.44 K |
| Dettes financières (€) | 4.57 M | 4.35 M | 2.05 M | 2.06 M |
| Capacité de remboursement (€) | -12.23 | -11.17 | -7.91 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -588.12 | -489.16 | -266.92 | -319.9 |
| Autonomie financière (%) | 0.19 | 0.23 | 0.45 | 0.34 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 501.02 K | 401.36 K | 420.07 K | 300.34 K |
| Liquidité générale | 9.39 | 7.98 | 10.67 | 13.15 |
| Liquidité réduite | 9.39 | 7.98 | 10.67 | 13.15 |
| Couverture de la dette | -0.59 | 0.42 | 0.26 | 0.55 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.11 M | 963.09 K | 998.99 K | 829.58 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 29.68 | 28.88 | 28.8 | 26.2 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -720 | 18.07 K | 9.38 K | 10.23 K |