AUBE TRICOTAGE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 2010.
Localisée à SAINTE-SAVINE (10300), elle se consacre au secteur d'activité de 1439Z. L'entité AUBE TRICOTAGE se focalise principalement sur fabrication d'autres articles à mailles.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 856.58 K €, soit huit cent cinquante-six mille cinq cent quatre-vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -352.23 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, AUBE TRICOTAGE disposait d'une trésorerie de 90.47 K €.
En termes d’effectifs, AUBE TRICOTAGE dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, AUBE TRICOTAGE est sous la direction de Guy Herard, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 856.58 K | 1.24 M | 1.52 M | 1.47 M |
| Marge brute (€) | 390.04 K | 636.45 K | 944.8 K | 965.23 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -292.18 K | -236.42 K | 24.48 K | 87.81 K |
| EBITDA (€) | -356.14 K | -188.24 K | 36.15 K | 91.2 K |
| EBITDA - EBE (€) | 63.95 K | -48.18 K | -11.67 K | -3.38 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -359.72 K | -194.09 K | 28.16 K | 83.87 K |
| Résultat net (€) | -352.23 K | -187.52 K | 30.23 K | 70.23 K |
| Taux de marge nette (%) | -41.12 | -15.14 | 1.98 | 4.78 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 101.18 | -4.58 K | 15.78 | 33.22 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -109.56 | -32.02 | 3.57 | 7.4 |
| Valeur ajoutée (€) * | 276.07 K | 503.98 K | 749.19 K | 767.72 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.23 | 40.68 | 49.17 | 52.21 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 45.53 | 51.37 | 62.01 | 65.64 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -41.58 | -15.19 | 2.37 | 6.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -34.11 | -19.08 | 1.61 | 5.97 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -274.41 K | 1.35 K | 192.78 K | 326.09 K |
| BFRE (€) | -465.08 K | -255.56 K | -144.93 K | -230.94 K |
| BFRHE (€) | 99.85 K | 92.88 K | 100.42 K | 59.32 K |
| BFR en jours de CA (j) | -116.93 | 0.4 | 46.19 | 80.95 |
| BFRE en jours de CA (j) | -198.18 | -75.29 | -34.72 | -57.33 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 234.32 M | 315.27 M | 419.17 M | 238.97 M |
| Délais de paiement clients (j) | 68.2 | 103.28 | 125.7 | 78.89 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -254.61 K | -178.5 K | 38.23 K | 77.7 K |
| Dette nette (€) | -579.17 K | -417.6 K | -418.16 K | -208.5 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -29.72 | -14.41 | 2.51 | 5.28 |
| Font de roulement (€) | -310.79 K | 1.35 K | 192.78 K | 326.09 K |
| Couverture du BFR | 113.26 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 90.47 K | 164.03 K | 237.29 K | 529.66 K |
| Dettes financières (€) | 49.36 K | 12.86 K | 22.56 K | 133.86 K |
| Capacité de remboursement (€) | 2.27 | 2.34 | -10.94 | -2.68 |
| Ratio d'endettement (%) | 166.36 | -10.2 K | -218.22 | -98.63 |
| Autonomie financière (%) | -7.05 | 0.32 | 8.49 | 1.58 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 583.9 K | 568.77 K | 632.88 K | 604.3 K |
| Liquidité générale | 40.17 | 91.2 | 118.88 | 115.57 |
| Liquidité réduite | 40.17 | 91.2 | 118.88 | 115.57 |
| Couverture de la dette | -3.22 | -1.1 | 0.13 | 0.29 |
| Salaires et charges sociales (€) | 669.49 K | 858.12 K | 902.82 K | 861.75 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 61.15 | 54.42 | 45.65 | 44.72 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | 5.33 K | 19.36 K |