LE GRAIN DE CAFE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2010.
Établie à CHATEAUROUX (36000), elle se spécialise dans 1083Z. L'entreprise LE GRAIN DE CAFE se consacre sur transformation du thé et du café.
Pour l'exercice clos en 2018, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 193.16 K €, soit cent quatre-vingt-treize mille cent soixante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 25.15 K €.
À la clôture de l'exercice 2018, LE GRAIN DE CAFE affichait une trésorerie de 17.34 K €.
En termes d’effectifs, LE GRAIN DE CAFE recense 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LE GRAIN DE CAFE compte parmi ses dirigeants Gregory Le Foll, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 193.16 K | 199.92 K | 207.33 K |
| Marge brute (€) | 76.44 K | 80.27 K | 85.35 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 33.96 K | 41.63 K | 35.68 K |
| EBITDA (€) | 40.2 K | 47.97 K | 36.95 K |
| EBITDA - EBE (€) | -6.24 K | -6.34 K | -1.27 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 30.59 K | 38.91 K | 33.54 K |
| Résultat net (€) | 25.15 K | 31.24 K | 25.54 K |
| Taux de marge nette (%) | 13.02 | 15.63 | 12.32 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.64 | 14.79 | 14.18 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 8.76 | 10.5 | 8.27 |
| Valeur ajoutée (€) * | 64.98 K | 82 K | 90.26 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.64 | 41.02 | 43.53 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 39.57 | 40.15 | 41.17 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 20.81 | 23.99 | 17.82 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17.58 | 20.82 | 17.21 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 38.92 K | 38.23 K | 46.7 K |
| BFRE (€) | 12.94 K | 16.28 K | 27.89 K |
| BFRHE (€) | 8.64 K | 4.37 K | - |
| BFR en jours de CA (j) | 73.54 | 69.8 | 82.22 |
| BFRE en jours de CA (j) | 24.44 | 29.72 | 49.11 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.57 M | 2.39 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 14.02 | 7.55 | 1.32 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 25.62 | 35.92 | 39.77 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.15 | 0.18 | 0.19 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 34.78 K | 41.85 K | 29.15 K |
| Dette nette (€) | -33.51 K | -68.69 K | -111.3 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 18 | 20.93 | 14.06 |
| Font de roulement (€) | 38.92 K | 38.23 K | - |
| Couverture du BFR | 100 | 99.99 | - |
| Trésorerie (€) | 17.34 K | 17.58 K | 17.41 K |
| Dettes financières (€) | 34.33 K | 66.72 K | - |
| Capacité de remboursement (€) | -0.96 | -1.64 | -3.82 |
| Ratio d'endettement (%) | -14.17 | -32.51 | -61.83 |
| Autonomie financière (%) | 6.89 | 3.17 | - |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 16.53 K | 19.55 K | 13.22 K |
| Liquidité générale | 52.23 | 26.15 | 15.85 |
| Liquidité réduite | 52.23 | 26.15 | 15.85 |
| Couverture de la dette | 2.9 | 3.91 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 40.28 K | 36.29 K | - |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 11.49 | 14.58 | 23.03 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.06 K | 6.78 K | 4.74 K |
