NUMERICA INVEST, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2010.
Localisée à BAIE-MAHAULT (97122), elle se spécialise dans le secteur d'activité 1812Z. L'entreprise NUMERICA INVEST se consacre essentiellement autre imprimerie (labeur).
Pour l'exercice 2018, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 1.26 M €, soit un million deux cent soixante-quatre mille neuf cent onze d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 994 €.
Au terme de l'exercice 2018, NUMERICA INVEST affichait une trésorerie de 83.46 K €.
En termes d’effectifs, NUMERICA INVEST rassemble 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, NUMERICA INVEST est sous la direction de Nicolas Marry, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.26 M | 1.32 M | 1.2 M |
| Marge brute (€) | 620.09 K | 639.19 K | 543.22 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 11.93 K | 78.22 K | 23.83 K |
| EBITDA (€) | 15.17 K | 84.28 K | 30.59 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.24 K | -6.07 K | -6.76 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -5.59 K | 64.43 K | 17.05 K |
| Résultat net (€) | 994 | 59.18 K | 71.03 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.08 | 4.47 | 5.92 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.44 | 26.42 | 43.1 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 0.12 | 7.46 | 8.57 |
| Valeur ajoutée (€) * | 516.56 K | 557.67 K | 468.89 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.84 | 42.11 | 39.07 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 49.02 | 48.26 | 45.27 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.2 | 6.36 | 2.55 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.94 | 5.91 | 1.99 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 433.66 K | 392.4 K | 408.94 K |
| BFRE (€) | 180.69 K | 159.25 K | 161.46 K |
| BFRHE (€) | 136.47 K | 106.31 K | 77.95 K |
| BFR en jours de CA (j) | 125.14 | 108.14 | 124.38 |
| BFRE en jours de CA (j) | 52.14 | 43.89 | 49.11 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 472.93 M | 385.77 M | 256.29 M |
| Délais de paiement clients (j) | 142.84 | 115.53 | 134.96 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 85.99 | 79.7 | 83.4 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 22.07 K | 82.57 K | 84.58 K |
| Dette nette (€) | -494.35 K | -445.99 K | -521.78 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.74 | 6.23 | 7.05 |
| Font de roulement (€) | 391.61 K | 381.98 K | 381.81 K |
| Couverture du BFR | 90.3 | 97.35 | 93.36 |
| Trésorerie (€) | 83.46 K | 122.81 K | 142.4 K |
| Dettes financières (€) | 278.45 K | 278.87 K | 346.75 K |
| Capacité de remboursement (€) | -22.4 | -5.4 | -6.17 |
| Ratio d'endettement (%) | -219.73 | -199.12 | -316.6 |
| Autonomie financière (%) | 0.81 | 0.8 | 0.48 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 257.31 K | 279.52 K | 290.29 K |
| Liquidité générale | 106.08 | 101.46 | 92.59 |
| Liquidité réduite | 106.08 | 101.46 | 92.59 |
| Couverture de la dette | 0.01 | 0.47 | 0.54 |
| Salaires et charges sociales (€) | 592.16 K | 546.97 K | 498.75 K |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 37.6 | 34 | 34.27 |