REPRO CONCEPT SAS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2011.
Basée à VAULX-EN-VELIN (69120), elle œuvre dans le secteur d'activité 1813Z. L'entreprise REPRO CONCEPT SAS se consacre essentiellement activités de pré-presse.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 2.72 M €, soit deux millions sept cent vingt-trois mille quatre-vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -83.26 K €.
Au terme de l'exercice 2023, REPRO CONCEPT SAS affichait une trésorerie de 134.02 K €.
En termes d’effectifs, REPRO CONCEPT SAS emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.72 M | 2.66 M | 2.69 M | 2.17 M |
| Marge brute (€) | 1.12 M | 1.21 M | 1.26 M | 936.09 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -89.75 K | 109.46 K | 140.18 K | -119.02 K |
| EBITDA (€) | -60.82 K | 95.14 K | 156.45 K | -88.15 K |
| EBITDA - EBE (€) | -28.94 K | 14.33 K | -16.27 K | -30.87 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -91.31 K | 71.7 K | 141.36 K | -118.66 K |
| Résultat net (€) | -83.26 K | 84.64 K | 107.98 K | -89.15 K |
| Taux de marge nette (%) | -3.06 | 3.18 | 4.02 | -4.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -79.27 | 30.97 | 36.77 | -62.42 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -5.87 | 5.18 | 5.98 | -6.12 |
| Valeur ajoutée (€) * | 805.21 K | 929.55 K | 1.01 M | 766.46 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.57 | 34.97 | 37.79 | 35.28 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 41.04 | 45.47 | 46.92 | 43.08 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.23 | 3.58 | 5.83 | -4.06 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3.3 | 4.12 | 5.22 | -5.48 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 291.38 K | 601.65 K | 747 K | 694.44 K |
| BFRE (€) | -162.65 K | 30.56 K | -109.76 K | -84.11 K |
| BFRHE (€) | 298.98 K | 236.03 K | 132.36 K | 143.38 K |
| BFR en jours de CA (j) | 39.06 | 82.61 | 101.54 | 116.66 |
| BFRE en jours de CA (j) | -21.8 | 4.2 | -14.92 | -14.13 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.23 Md | 1.72 Md | 973.72 M | 853.52 M |
| Délais de paiement clients (j) | 128.68 | 124.38 | 104.49 | 103.72 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 117.49 | 94.61 | 91.91 | 86.2 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -52.62 K | 128.22 K | 142.84 K | 17.67 K |
| Dette nette (€) | -1.18 M | -1.03 M | -813.55 K | -706.82 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -1.93 | 4.82 | 5.32 | 0.81 |
| Font de roulement (€) | 270.36 K | 597.85 K | 722.29 K | 666.02 K |
| Couverture du BFR | 92.78 | 99.37 | 96.69 | 95.91 |
| Trésorerie (€) | 134.02 K | 331.26 K | 699.68 K | 606.75 K |
| Dettes financières (€) | 323.41 K | 500.06 K | 601.89 K | 625.89 K |
| Capacité de remboursement (€) | 22.41 | -8.02 | -5.7 | -40 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.12 K | -376.3 | -277.05 | -494.9 |
| Autonomie financière (%) | 0.32 | 0.55 | 0.49 | 0.23 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 968.68 K | 855.82 K | 886.63 K | 659.26 K |
| Liquidité générale | 87.78 | 94.98 | 100.33 | 97 |
| Liquidité réduite | 87.78 | 94.98 | 100.33 | 97 |
| Couverture de la dette | -0.18 | 0.18 | 0.21 | -0.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.16 M | 1.13 M | 1.1 M | 989.76 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 30.65 | 29.74 | 29.17 | 32.94 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -21.16 K | 29.66 K | 26.97 K | -26.1 K |
