COLOR 01, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2011.
Située à SAINT-REMY (01310), elle œuvre dans le secteur d'activité 1812Z. Cette entité COLOR 01 met l'accent sur autre imprimerie (labeur).
Pour l'exercice 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 2.11 M €, soit deux millions cent sept mille cinq cent vingt-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 123.08 K €.
Au terme de l'exercice 2023, COLOR 01 révélait une trésorerie de 209.31 K €.
En termes d’effectifs, COLOR 01 emploie 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, COLOR 01 est administrée par DGPA, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.11 M | 2.23 M | 1.7 M | 1.89 M |
| Marge brute (€) | 556.04 K | 559.12 K | 454.22 K | 496.23 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 170.7 K | 150.12 K | 42.12 K | 56.59 K |
| EBITDA (€) | 174.26 K | 158.69 K | 54.29 K | 54.71 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.56 K | -8.56 K | -12.17 K | 1.88 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 158.67 K | 142.99 K | 38.9 K | 37.97 K |
| Résultat net (€) | 123.08 K | 157.44 K | 32.96 K | 33.4 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.84 | 7.07 | 1.94 | 1.77 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.58 | 27.63 | 8.86 | 9.28 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 11.48 | 14.42 | 4.47 | 4.53 |
| Valeur ajoutée (€) * | 484.77 K | 517.29 K | 371.28 K | 401.92 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23 | 23.24 | 21.82 | 21.31 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 26.38 | 25.12 | 26.69 | 26.32 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.27 | 7.13 | 3.19 | 2.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.1 | 6.74 | 2.48 | 3 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 481.22 K | 436.36 K | 238.75 K | 264.46 K |
| BFRE (€) | 254.07 K | 356.29 K | 207.49 K | 254.05 K |
| BFRHE (€) | 17.15 K | 25.35 K | 15.42 K | 4.16 K |
| BFR en jours de CA (j) | 83.34 | 71.56 | 51.21 | 51.19 |
| BFRE en jours de CA (j) | 44 | 58.43 | 44.51 | 49.18 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 99.01 M | 154.6 M | 71.88 M | 21.47 M |
| Délais de paiement clients (j) | 82 | 97.33 | 72.3 | 72.03 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 79.45 | 78.08 | 71.76 | 58.36 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 138.69 K | 173.19 K | 48.36 K | 51.06 K |
| Dette nette (€) | -265.12 K | -467.5 K | -352.15 K | -377.61 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.58 | 7.78 | 2.84 | 2.71 |
| Font de roulement (€) | 480.52 K | 435.99 K | 236.15 K | 258.57 K |
| Couverture du BFR | 99.85 | 99.91 | 98.91 | 97.77 |
| Trésorerie (€) | 209.31 K | 54.34 K | 13.25 K | 365 |
| Dettes financières (€) | 40.11 K | 34.57 K | 35.23 K | 46.06 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.91 | -2.7 | -7.28 | -7.4 |
| Ratio d'endettement (%) | -44.34 | -82.03 | -94.64 | -104.85 |
| Autonomie financière (%) | 14.91 | 16.49 | 10.56 | 7.82 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 433.61 K | 486.9 K | 327.57 K | 326.03 K |
| Liquidité générale | 146.16 | 126.62 | 98.28 | 101.01 |
| Liquidité réduite | 146.16 | 126.62 | 98.28 | 101.01 |
| Couverture de la dette | 1.23 | 1.39 | 0.43 | 0.34 |
| Salaires et charges sociales (€) | 371.41 K | 398.72 K | 383.75 K | 426.12 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 13.72 | 13.82 | 17.68 | 17.51 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 35.36 K | -55.22 K | 5.82 K | 3.82 K |