PETIT-BATEAU, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1954.
Localisée à TROYES (10000), elle intervient dans le secteur d'activité 1414Z. L'entreprise PETIT-BATEAU oriente son activité sur fabrication de vêtements de dessous.
Pour l'exercice 2024, la société a généré un chiffre d'affaires de 178.5 M €, soit cent soixante-dix-huit millions cinq cent mille six cent trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -9.41 M €.
Au terme de l'exercice 2024, PETIT-BATEAU révélait une trésorerie de 1.65 M €.
En termes d’effectifs, PETIT-BATEAU emploie 500 - 999 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, PETIT-BATEAU est administrée par Alexandre Rubin, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 178.5 M | 178.28 M | 192.3 M | 189.66 M |
| Marge brute (€) | 44.9 M | 44.86 M | 49.81 M | 44.78 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -9.01 M | -10.3 M | -6.53 M | -9.16 M |
| EBITDA (€) | -10.05 M | -9.06 M | -3.15 M | -7.69 M |
| EBITDA - EBE (€) | 1.04 M | -1.24 M | -3.38 M | -1.46 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -13.1 M | -12.86 M | -7.02 M | -11.94 M |
| Résultat net (€) | -9.41 M | -5.21 M | 1.07 M | -6.97 M |
| Taux de marge nette (%) | -5.27 | -2.92 | 0.56 | -3.68 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -13.47 | -6.56 | 1.34 | -8.86 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -5.94 | -3.4 | 0.68 | -3.56 |
| Valeur ajoutée (€) * | 43.8 M | 42.05 M | 49.48 M | 49.79 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.54 | 23.59 | 25.73 | 26.25 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 25.15 | 25.16 | 25.9 | 23.61 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -5.63 | -5.08 | -1.64 | -4.06 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5.05 | -5.78 | -3.39 | -4.83 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 82.94 M | 75.35 M | 71.67 M | 107.69 M |
| BFRE (€) | 55.36 M | 66.83 M | 55.76 M | 51.26 M |
| BFRHE (€) | 31.08 M | 11.3 M | 17.12 M | 53.33 M |
| BFR en jours de CA (j) | 169.59 | 154.27 | 136.04 | 207.26 |
| BFRE en jours de CA (j) | 113.21 | 136.83 | 105.83 | 98.65 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 15.2 T | 5.52 T | 9.02 T | 27.71 T |
| Délais de paiement clients (j) | 115.02 | 91.84 | 93.5 | 176.76 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 88.48 | 92.5 | 96.46 | 105.93 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.38 | 0.39 | 0.35 | 0.34 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.03 M | 4.06 M | 12.56 M | 5.84 M |
| Dette nette (€) | -79.33 M | -62.08 M | -65.46 M | -102.96 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -0.58 | 2.28 | 6.53 | 3.08 |
| Font de roulement (€) | 72.4 M | 63.78 M | 59.85 M | 91.08 M |
| Couverture du BFR | 87.3 | 84.64 | 83.5 | 84.57 |
| Trésorerie (€) | 1.65 M | 3.69 M | 2.36 M | 3.09 M |
| Dettes financières (€) | 32.82 M | 16.68 M | 14.9 M | 45.13 M |
| Capacité de remboursement (€) | 77 | -15.3 | -5.21 | -17.64 |
| Ratio d'endettement (%) | -113.6 | -78.2 | -81.86 | -130.9 |
| Autonomie financière (%) | 2.13 | 4.76 | 5.37 | 1.74 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 45.22 M | 45.65 M | 49.87 M | 55.56 M |
| Liquidité générale | 73.67 | 77.1 | 80.3 | 92.33 |
| Liquidité réduite | 73.67 | 77.1 | 80.3 | 92.33 |
| Couverture de la dette | -0.73 | -0.45 | 0.1 | -0.51 |
| Salaires et charges sociales (€) | 50.86 M | 50 M | 49.11 M | 51.56 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 20.72 | 20.45 | 18.81 | 19.83 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -2.79 M | -1.99 M | -1.48 M | -6.2 M |
