DEREN ET CIE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1972.
Basée à BARENTIN (76360), elle œuvre dans le secteur d'activité 1310Z. Cette entité DEREN ET CIE se focalise principalement préparation de fibres textiles et filature.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 7.32 M €, soit sept millions trois cent seize mille quatre cent quatre-vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 1.7 M €.
Au terme de l'exercice 2024, DEREN ET CIE disposait d'une trésorerie de 4.36 M €.
En termes d’effectifs, DEREN ET CIE dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, DEREN ET CIE est administrée par PCHD, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.32 M | 8.35 M | 10.39 M | 8.64 M |
| Marge brute (€) | 2.47 M | 3.57 M | 1.18 M | 2.5 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.76 M | 1.54 M | 2.61 M | 1.84 M |
| EBITDA (€) | 1.73 M | 1.5 M | 2.59 M | 1.82 M |
| EBITDA - EBE (€) | 25.92 K | 33.09 K | 18.49 K | 14.63 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.69 M | 1.47 M | 2.56 M | 1.79 M |
| Résultat net (€) | 1.7 M | 1.14 M | 1.86 M | 1.82 M |
| Taux de marge nette (%) | 23.27 | 13.71 | 17.91 | 21.08 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22.42 | 17.92 | 35.48 | 30.94 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 16.14 | 11.19 | 17.85 | 17.6 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.27 M | 2.08 M | 3.2 M | 2.4 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.06 | 24.91 | 30.79 | 27.77 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 33.73 | 42.78 | 11.37 | 28.94 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 23.69 | 17.99 | 24.96 | 21.13 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 24.04 | 18.39 | 25.14 | 21.29 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 8.39 M | 8.28 M | 8.07 M | 7.88 M |
| BFRE (€) | 1.38 M | 1.8 M | 3.39 M | 1.42 M |
| BFRHE (€) | 2.43 M | 1.7 M | 610.53 K | 907.73 K |
| BFR en jours de CA (j) | 418.44 | 361.86 | 283.6 | 332.99 |
| BFRE en jours de CA (j) | 68.84 | 78.61 | 119.22 | 60.07 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 48.78 Md | 38.9 Md | 17.37 Md | 21.48 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 140.16 | 74.57 | 69.88 | 86.32 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 109.62 | 120.85 | 76.26 | 134.43 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.31 | 0.29 | 0.38 | 0.23 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.76 M | 1.22 M | 1.91 M | 1.88 M |
| Dette nette (€) | 1.41 M | 836.14 K | -1.18 M | 1.03 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 24.11 | 14.57 | 18.43 | 21.75 |
| Font de roulement (€) | 8.17 M | 8.17 M | 7.99 M | 7.81 M |
| Couverture du BFR | 97.4 | 98.69 | 99.07 | 99.18 |
| Trésorerie (€) | 4.36 M | 4.67 M | 4 M | 5.49 M |
| Dettes financières (€) | 760.75 K | 1.9 M | 2.79 M | 2.01 M |
| Capacité de remboursement (€) | 0.8 | 0.69 | -0.62 | 0.55 |
| Ratio d'endettement (%) | 18.55 | 13.09 | -22.59 | 17.44 |
| Autonomie financière (%) | 9.98 | 3.37 | 1.88 | 2.93 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.97 M | 1.83 M | 2.32 M | 2.39 M |
| Liquidité générale | 274.76 | 200.13 | 124.08 | 185.22 |
| Liquidité réduite | 274.76 | 200.13 | 124.08 | 185.22 |
| Couverture de la dette | 3.42 | 4.99 | 5.07 | 18.6 |
| Salaires et charges sociales (€) | 462.12 K | 452.94 K | 445.89 K | 571.29 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 4.85 | 4.26 | 3.28 | 4.9 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 577.66 K | 355.72 K | 602.41 K | 545.08 K |
