ETABLISSEMENTS GEORGE CANNON, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1900.
Localisée à TRAPPES (78190), elle se consacre au secteur d'activité de 1083Z. L'entité ETABLISSEMENTS GEORGE CANNON oriente ses efforts sur transformation du thé et du café.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 1.09 M €, soit un million quatre-vingt-six mille huit cent trente-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 89.95 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ETABLISSEMENTS GEORGE CANNON disposait d'une trésorerie de 55.91 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS GEORGE CANNON recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS GEORGE CANNON est sous la direction de CACEO, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.09 M | 3.31 M | 3.31 M | - |
| Marge brute (€) | 481.49 K | 1.09 M | 1.59 M | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 113.69 K | 47.37 K | 540.56 K | - |
| EBITDA (€) | 109.67 K | 42.66 K | 535.85 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | 4.02 K | 4.71 K | 4.71 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 99.14 K | 6.51 K | 499.7 K | - |
| Résultat net (€) | 89.95 K | -121.82 K | 325.81 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 8.28 | -3.68 | 9.84 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.57 | -11.1 | 21.08 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2023 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.45 | -4.66 | 10.49 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 385.48 K | 971.33 K | 1.46 M | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.47 | 29.32 | 44.21 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2023 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 44.3 | 32.96 | 47.85 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.09 | 1.29 | 16.18 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.46 | 1.43 | 16.32 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2023 | 2021 |
| BFR (€) | 1.69 M | 1.67 M | 2.12 M | 2.88 M |
| BFRE (€) | 1.29 M | 1.41 M | 1.86 M | 1.72 M |
| BFRHE (€) | 288.72 K | 145.66 K | 145.66 K | 945.45 K |
| BFR en jours de CA (j) | 567.39 | 184.44 | 233.76 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 433.5 | 155.71 | 205.03 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 859.7 M | 1.32 Md | 1.32 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 109.95 | 109.95 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 115.15 | 115.15 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 1.2 | 0.4 | 0.55 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2023 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 105.92 K | -85.51 K | 362.12 K | - |
| Dette nette (€) | -1.37 M | -1.47 M | -1.51 M | -2.34 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.75 | -2.58 | 10.93 | - |
| Font de roulement (€) | 1.64 M | 1.61 M | 2.06 M | 2.82 M |
| Couverture du BFR | 96.83 | 96.05 | 96.88 | 98.01 |
| Trésorerie (€) | 55.91 K | 48.42 K | 48.42 K | 151.9 K |
| Dettes financières (€) | 581.6 K | 679.82 K | 679.82 K | 1.09 M |
| Capacité de remboursement (€) | -12.91 | 17.16 | -4.18 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -115.09 | -133.69 | -97.91 | -114.63 |
| Autonomie financière (%) | 2.04 | 1.61 | 2.27 | 1.87 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2023 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 787.68 K | 769.98 K | 815.54 K | 1.34 M |
| Liquidité générale | 82.21 | 72.86 | 70.73 | 89.31 |
| Liquidité réduite | 82.21 | 72.86 | 70.73 | 89.31 |
| Couverture de la dette | 0.44 | -0.58 | 1.27 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 361.71 K | 1.01 M | 1.01 M | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2023 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 22.57 | 22.43 | 22.43 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -4.8 K | - | 45.56 K | - |
