LINIERE DE BOSC NOUVEL, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1958.
Implantée à LE BOCASSE (76690), elle exerce son activité dans 1310Z. Cette structure LINIERE DE BOSC NOUVEL se consacre sur préparation de fibres textiles et filature.
Pour l'exercice clos en 2021, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 78.35 M €, soit soixante-dix-huit millions trois cent cinquante-deux mille quatre cent cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 1.79 M €.
À la clôture de l'exercice 2021, LINIERE DE BOSC NOUVEL présentait une trésorerie de 5.04 M €.
En termes d’effectifs, LINIERE DE BOSC NOUVEL emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LINIERE DE BOSC NOUVEL est sous la direction de Marc Depestele, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 78.35 M | 56.19 M | 73.66 M | 55.45 M |
| Marge brute (€) | 8.97 M | 2.88 M | 4.4 M | 4.55 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.38 M | 4.17 M | 5.5 M | 3.25 M |
| EBITDA (€) | 3.28 M | 3.52 M | 4.93 M | 3.09 M |
| EBITDA - EBE (€) | 97.27 K | 649.97 K | 566.58 K | 154.22 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.58 M | 2.9 M | 4.39 M | 2.66 M |
| Résultat net (€) | 1.79 M | 2.23 M | 2.52 M | 1.54 M |
| Taux de marge nette (%) | 2.29 | 3.96 | 3.42 | 2.78 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.21 | 10.44 | 13.18 | 9.64 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 3.5 | 4 | 6.7 | 4.41 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.56 M | 5.7 M | 8.11 M | 5.6 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 7.1 | 10.14 | 11 | 10.09 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 11.45 | 5.13 | 5.98 | 8.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.19 | 6.26 | 6.7 | 5.58 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.31 | 7.42 | 7.47 | 5.86 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 22.53 M | 21.76 M | 19.73 M | 16.52 M |
| BFRE (€) | 4.79 M | -632.16 K | 5.25 M | 3.61 M |
| BFRHE (€) | 10.49 M | 17.24 M | 10.49 M | 9.21 M |
| BFR en jours de CA (j) | 104.94 | 141.33 | 97.78 | 108.76 |
| BFRE en jours de CA (j) | 22.31 | -4.11 | 26.03 | 23.74 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.25 T | 2.65 T | 2.12 T | 1.4 T |
| Délais de paiement clients (j) | 149.51 | 180 | 120.14 | 164.35 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 110.71 | 180 | 72.55 | 102.92 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.15 | 0.07 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.63 M | 3.48 M | 3.65 M | 2.62 M |
| Dette nette (€) | -24.27 M | -29.74 M | -14.81 M | -15.77 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.35 | 6.2 | 4.96 | 4.73 |
| Font de roulement (€) | 20.21 M | 20.98 M | 19.15 M | 15.91 M |
| Couverture du BFR | 89.69 | 96.45 | 97.05 | 96.31 |
| Trésorerie (€) | 5.04 M | 4.5 M | 3.53 M | 3.12 M |
| Dettes financières (€) | 4.97 M | 2.88 M | 2.97 M | 3.02 M |
| Capacité de remboursement (€) | -9.24 | -8.54 | -4.05 | -6.02 |
| Ratio d'endettement (%) | -111.25 | -139.54 | -77.43 | -98.48 |
| Autonomie financière (%) | 4.39 | 7.4 | 6.44 | 5.31 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 22.12 M | 30.7 M | 14.91 M | 15.3 M |
| Liquidité générale | 134.38 | 128.31 | 158.95 | 154.57 |
| Liquidité réduite | 134.38 | 128.31 | 158.95 | 154.57 |
| Couverture de la dette | 2.78 | 3.12 | 2.72 | 1.73 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.78 M | 1.59 M | 1.79 M | 1.78 M |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 1.84 | 2.26 | 1.93 | 2.55 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 625.52 K | 805.79 K | 1.05 M | 653.11 K |
