ETABLISSEMENTS PELTIER (PELTIER BOIS), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1963.
Localisée à JAVENE (35133), elle se consacre au secteur d'activité de 1610A. Cette structure ETABLISSEMENTS PELTIER (PELTIER BOIS) oriente ses efforts sur sciage et rabotage du bois, hors imprégnation.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 40.69 M €, soit quarante millions six cent quatre-vingt-cinq mille trois cent trois d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 4.04 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, ETABLISSEMENTS PELTIER (PELTIER BOIS) montrait une trésorerie de 6.91 M €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS PELTIER (PELTIER BOIS) recense 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS PELTIER (PELTIER BOIS) compte parmi ses dirigeants FINANCIERE PELTIER, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 40.69 M | 45.65 M | 41.92 M | 29.52 M |
| Marge brute (€) | 6.13 M | 8 M | 9.65 M | 5.6 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.1 M | 6.02 M | 5.85 M | 2.41 M |
| EBITDA (€) | 4.27 M | 6.02 M | 6.29 M | 2.64 M |
| EBITDA - EBE (€) | -167.77 K | -5.49 K | -438.09 K | -231.71 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.65 M | 5.41 M | 5.7 M | 2.11 M |
| Résultat net (€) | 4.04 M | 3.87 M | 5.64 M | 1.64 M |
| Taux de marge nette (%) | 9.93 | 8.47 | 13.46 | 5.57 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.87 | 12.75 | 18.82 | 6.19 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 7.95 | 8.33 | 11.97 | 3.04 |
| Valeur ajoutée (€) * | 8.53 M | 11.23 M | 10.72 M | 5 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.97 | 24.59 | 25.57 | 16.93 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 15.06 | 17.53 | 23.01 | 18.98 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.5 | 13.19 | 15 | 8.94 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.09 | 13.18 | 13.95 | 8.15 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 36.42 M | 32.14 M | 32.33 M | 39.96 M |
| BFRE (€) | 26.6 M | 26.01 M | 22.09 M | 19.64 M |
| BFRHE (€) | 3.03 M | 3.43 M | 2.13 M | 4.78 M |
| BFR en jours de CA (j) | 326.78 | 257 | 281.49 | 493.98 |
| BFRE en jours de CA (j) | 238.62 | 207.95 | 192.33 | 242.81 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 337.63 Md | 429.03 Md | 244.66 Md | 386.98 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 70.2 | 70.09 | 58.79 | 100.19 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 24.5 | 17.47 | 29.18 | 31.65 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.61 | 0.52 | 0.49 | 0.64 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.69 M | 4.54 M | 6.26 M | 2.22 M |
| Dette nette (€) | -14.65 M | -13.12 M | -8.46 M | -11.77 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.53 | 9.95 | 14.93 | 7.5 |
| Font de roulement (€) | 36.11 M | 31.79 M | 32.09 M | 39.57 M |
| Couverture du BFR | 99.14 | 98.91 | 99.26 | 99.03 |
| Trésorerie (€) | 6.91 M | 2.76 M | 8.48 M | 15.57 M |
| Dettes financières (€) | 18.07 M | 12.62 M | 13.3 M | 24.51 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.12 | -2.89 | -1.35 | -5.31 |
| Ratio d'endettement (%) | -50.3 | -43.26 | -28.23 | -44.29 |
| Autonomie financière (%) | 1.61 | 2.4 | 2.25 | 1.08 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.31 M | 3.13 M | 3.59 M | 2.67 M |
| Liquidité générale | 69.37 | 73.73 | 90.78 | 87.23 |
| Liquidité réduite | 69.37 | 73.73 | 90.78 | 87.23 |
| Couverture de la dette | 4.14 | 3.25 | 6.9 | 2.43 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.91 M | 2.65 M | 2.58 M | 2.23 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 5.23 | 4.19 | 4.48 | 5.48 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 720.16 K | 834.9 K | 1.26 M | 589.67 K |