SEGAFREDO ZANETTI FRANCE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1965.
Basée à SOTTEVILLE-LES-ROUEN (76300), elle exerce son activité dans 1083Z. L'entreprise SEGAFREDO ZANETTI FRANCE se focalise principalement sur transformation du thé et du café.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 131.45 M €, soit cent trente-et-un millions quatre cent quarante-sept mille neuf cent quatre-vingt-un d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -3.98 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, SEGAFREDO ZANETTI FRANCE montrait une trésorerie de 149.88 K €.
En termes d’effectifs, SEGAFREDO ZANETTI FRANCE compte 250 - 499 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SEGAFREDO ZANETTI FRANCE est dirigée par Nicolas Peyresblanques, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 131.45 M | 87.08 M | 82.41 M | 97.84 M |
| Marge brute (€) | 24.32 M | 11.91 M | 16.37 M | 18.19 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.44 M | -573.48 K | 1.18 M | 3.86 M |
| EBITDA (€) | 873.47 K | -1.38 M | 771.4 K | 3.3 M |
| EBITDA - EBE (€) | 570.38 K | 810.41 K | 407.09 K | 563.47 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.41 M | -3.68 M | -1.47 M | 885.76 K |
| Résultat net (€) | -3.98 M | -3.88 M | -1.84 M | 327.97 K |
| Taux de marge nette (%) | -3.03 | -4.45 | -2.23 | 0.34 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -150.34 | -40.49 | -16.36 | 2.31 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -8.66 | -6.62 | -4.23 | 0.75 |
| Valeur ajoutée (€) * | 15.96 M | 10.82 M | 13.15 M | 15.97 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.14 | 12.42 | 15.95 | 16.32 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 18.5 | 13.68 | 19.87 | 18.59 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.66 | -1.59 | 0.94 | 3.37 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.1 | -0.66 | 1.43 | 3.94 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 5.06 M | 15.47 M | 14.23 M | 10.61 M |
| BFRE (€) | -6.72 M | 13.72 M | 12.07 M | 8.06 M |
| BFRHE (€) | 10.79 M | -226.21 K | 438.11 K | -277.18 K |
| BFR en jours de CA (j) | 14.05 | 64.83 | 63.05 | 39.57 |
| BFRE en jours de CA (j) | -18.65 | 57.51 | 53.48 | 30.05 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.89 T | -53.97 Md | 98.91 Md | -74.3 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 44.91 | 95.51 | 64.99 | 61.75 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 76.65 | 109.4 | 66.76 | 75.37 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.21 | 0.18 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.58 M | -1.38 M | 542.56 K | 3.13 M |
| Dette nette (€) | -43.09 M | -48.59 M | -32.04 M | -28.85 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -1.2 | -1.58 | 0.66 | 3.2 |
| Font de roulement (€) | 4.33 M | 13.58 M | 12.32 M | 7.7 M |
| Couverture du BFR | 85.53 | 87.81 | 86.56 | 72.55 |
| Trésorerie (€) | 149.88 K | 291.6 K | 26.37 K | 389.84 K |
| Dettes financières (€) | 16.39 M | 20.84 M | 14.81 M | 6.79 M |
| Capacité de remboursement (€) | 27.25 | 35.24 | -59.04 | -9.23 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.63 K | -507.27 | -284.71 | -203.19 |
| Autonomie financière (%) | 0.16 | 0.46 | 0.76 | 2.09 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 25.9 M | 26.28 M | 15.54 M | 19.96 M |
| Liquidité générale | 38.98 | 48.66 | 47.81 | 59.66 |
| Liquidité réduite | 38.98 | 48.66 | 47.81 | 59.66 |
| Couverture de la dette | -1.19 | -1.19 | -0.6 | 0.1 |
| Salaires et charges sociales (€) | 15.95 M | 14.87 M | 14.36 M | 14.76 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 8.49 | 11.81 | 11.96 | 10.4 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 50.6 K |
