STE DES ETABLISSEMENTS FILAIRE, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1972.
Située à SEMBADEL (43160), elle œuvre dans le secteur d'activité 1610A. La société STE DES ETABLISSEMENTS FILAIRE se focalise principalement sciage et rabotage du bois, hors imprégnation.
Pour l'exercice 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 7.7 M €, soit sept millions sept cent quatre mille neuf cent quatre-vingts d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 146.26 K €.
Au terme de l'exercice 2024, STE DES ETABLISSEMENTS FILAIRE affichait une trésorerie de 355.84 K €.
En termes d’effectifs, STE DES ETABLISSEMENTS FILAIRE emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, STE DES ETABLISSEMENTS FILAIRE est dirigée par Stephane Filaire, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.7 M | 9.3 M | 9.13 M | 7.26 M |
| Marge brute (€) | 2.24 M | 3.32 M | 3.33 M | 2.53 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 597.25 K | 1.67 M | 1.44 M | 946.42 K |
| EBITDA (€) | 764 K | 1.78 M | 1.5 M | 980.89 K |
| EBITDA - EBE (€) | -166.75 K | -110.33 K | -67.1 K | -34.47 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 28.89 K | 1.22 M | 1.15 M | 686.95 K |
| Résultat net (€) | 146.26 K | 986 K | 955.16 K | 488.72 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.9 | 10.6 | 10.47 | 6.73 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.41 | 19.67 | 23.45 | 19.46 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.34 | 7.9 | 9.8 | 9.93 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.35 M | 3.25 M | 3.09 M | 2.17 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.44 | 34.93 | 33.83 | 29.94 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 29.11 | 35.72 | 36.54 | 34.85 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.92 | 19.13 | 16.48 | 13.51 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.75 | 17.95 | 15.74 | 13.03 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4 M | 4.59 M | 4.37 M | 2.14 M |
| BFRE (€) | 1.06 M | 871.77 K | 1.06 M | 1.17 M |
| BFRHE (€) | 2.56 M | 632.31 K | 369.36 K | 275.69 K |
| BFR en jours de CA (j) | 189.64 | 180.21 | 174.79 | 107.59 |
| BFRE en jours de CA (j) | 50.29 | 34.22 | 42.24 | 58.7 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 54.02 Md | 16.11 Md | 9.24 Md | 5.48 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 147.14 | 114.29 | 120.79 | 81.98 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 61.29 | 102.93 | 83.8 | 61.17 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.16 | 0.11 | 0.12 | 0.15 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 895.94 K | 1.58 M | 1.34 M | 801.19 K |
| Dette nette (€) | -6.25 M | -4.67 M | -3.3 M | -1.81 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.63 | 16.99 | 14.71 | 11.03 |
| Font de roulement (€) | 3.98 M | 4.3 M | 3.8 M | 2.04 M |
| Couverture du BFR | 99.33 | 93.7 | 86.95 | 95.31 |
| Trésorerie (€) | 355.84 K | 2.8 M | 2.37 M | 596.49 K |
| Dettes financières (€) | 5.29 M | 4.96 M | 2.92 M | 906.08 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.98 | -2.96 | -2.45 | -2.26 |
| Ratio d'endettement (%) | -145.86 | -93.17 | -80.93 | -72.14 |
| Autonomie financière (%) | 0.81 | 1.01 | 1.39 | 2.77 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.29 M | 2.22 M | 2.18 M | 1.4 M |
| Liquidité générale | 61.37 | 76.99 | 95.87 | 102.61 |
| Liquidité réduite | 61.37 | 76.99 | 95.87 | 102.61 |
| Couverture de la dette | 0.43 | 1.85 | 1.17 | 0.83 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.64 M | 1.56 M | 1.8 M | 1.43 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 17.62 | 13.35 | 15.01 | 15.13 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 21.69 K | 322.94 K | 331.41 K | 218.64 K |
