DENTELLE SOPHIE HALLETTE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1967.
Implantée à CAUDRY (59540), elle œuvre dans 1399Z. L'entreprise DENTELLE SOPHIE HALLETTE se concentre sur fabrication d'autres textiles n.c.a..
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 15.56 M €, soit quinze millions cinq cent cinquante-cinq mille quatre cent cinquante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -590.43 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, DENTELLE SOPHIE HALLETTE disposait d'une trésorerie de 1.66 M €.
En termes d’effectifs, DENTELLE SOPHIE HALLETTE recense 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DENTELLE SOPHIE HALLETTE est sous la direction de SOC HOLESCO, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 15.56 M | 17.18 M | 14.48 M | 10.46 M |
| Marge brute (€) | 4.9 M | 4.73 M | 4.27 M | 2.06 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -737.61 K | -413.07 K | -793.01 K | -1.01 M |
| EBITDA (€) | -775.54 K | -63.23 K | -492.56 K | -1.49 M |
| EBITDA - EBE (€) | 37.94 K | -349.85 K | -300.45 K | 477.33 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.29 M | -669.21 K | -1.16 M | -2.29 M |
| Résultat net (€) | -590.43 K | -662.87 K | -896.59 K | -2.71 M |
| Taux de marge nette (%) | -3.8 | -3.86 | -6.19 | -25.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -11.44 | -83.37 | -61.5 | -115 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -3.35 | -3.58 | -5.15 | -16.34 |
| Valeur ajoutée (€) * | 12.21 M | 12.93 M | 11.74 M | 11.97 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 78.47 | 75.26 | 81.05 | 114.48 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 31.52 | 27.51 | 29.48 | 19.68 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -4.99 | -0.37 | -3.4 | -14.25 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4.74 | -2.4 | -5.47 | -9.69 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 10.41 M | 10.45 M | 10.86 M | 9.95 M |
| BFRE (€) | 6.47 M | 5.83 M | 6.02 M | 4.86 M |
| BFRHE (€) | 2.01 M | 3.08 M | 542.65 K | 1.87 M |
| BFR en jours de CA (j) | 244.23 | 222.09 | 273.72 | 347.18 |
| BFRE en jours de CA (j) | 151.78 | 123.84 | 151.59 | 169.49 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 85.58 Md | 144.97 Md | 21.53 Md | 53.7 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 130.89 | 139.8 | 156.87 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 89.91 | 102.92 | 76.31 | 78.73 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.49 | 0.44 | 0.45 | 0.66 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 8.08 M | 8.59 M | 8.94 M | 7.57 M |
| Dette nette (€) | -10.74 M | -16.27 M | -14.12 M | -12.6 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 51.92 | 50.02 | 61.7 | 72.42 |
| Font de roulement (€) | 10.07 M | 10.23 M | 8.3 M | 8.13 M |
| Couverture du BFR | 96.72 | 97.89 | 76.43 | 81.75 |
| Trésorerie (€) | 1.66 M | 1.39 M | 1.79 M | 1.51 M |
| Dettes financières (€) | 7.62 M | 12.26 M | 9.56 M | 8.6 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.33 | -1.89 | -1.58 | -1.66 |
| Ratio d'endettement (%) | -208.17 | -2.05 K | -968.49 | -535.16 |
| Autonomie financière (%) | 0.68 | 0.06 | 0.15 | 0.27 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.5 M | 5.25 M | 3.84 M | 3.8 M |
| Liquidité générale | 59.14 | 45.78 | 51.08 | 48.91 |
| Liquidité réduite | 59.14 | 45.78 | 51.08 | 48.91 |
| Couverture de la dette | -0.32 | -0.42 | -0.54 | -1.4 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.79 M | 6.05 M | 5.07 M | 4.19 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 28.87 | 27.38 | 27.45 | 36.61 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | -200 K | - |
