D&C MACHU SARL, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1964.
Basée à QUIEVY (59214), elle œuvre dans le secteur d'activité 1399Z. L'entreprise D&C MACHU SARL met l'accent sur fabrication d'autres textiles n.c.a..
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 1.82 M €, soit un million huit cent dix-huit mille sept cent soixante-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -56.66 K €.
Au terme de l'exercice 2024, D&C MACHU SARL affichait une trésorerie de 107.48 K €.
En termes d’effectifs, D&C MACHU SARL dénombre 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, D&C MACHU SARL est dirigée par David Machu, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.82 M | 3.06 M | 1.26 M | 1 M |
| Marge brute (€) | 749.2 K | 746.93 K | 261 | 81.62 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -239.36 K | -92.61 K | -339.47 K | 62.88 K |
| EBITDA (€) | -120.33 K | 51.37 K | -267.68 K | 46.78 K |
| EBITDA - EBE (€) | -119.03 K | -143.98 K | -71.79 K | 16.1 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -164.58 K | 1.14 K | -278.95 K | 22.04 K |
| Résultat net (€) | -56.66 K | 107.01 K | -203.01 K | 109.21 K |
| Taux de marge nette (%) | -3.12 | 3.49 | -16.08 | 10.87 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.14 | 2.13 | -7.14 | 3.58 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -1.09 | 2 | -6.54 | 3.29 |
| Valeur ajoutée (€) * | 793.08 K | 1.11 M | 498.03 K | 726.69 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 43.61 | 36.1 | 39.45 | 72.36 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 41.19 | 24.37 | 0.02 | 8.13 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -6.62 | 1.68 | -21.2 | 4.66 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -13.16 | -3.02 | -26.89 | 6.26 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.43 M | 4.41 M | 2.61 M | 2.85 M |
| BFRE (€) | 991.58 K | 1.25 M | 699.42 K | 750.62 K |
| BFRHE (€) | 3.33 M | 3.01 M | 1.7 M | 1.78 M |
| BFR en jours de CA (j) | 889.63 | 524.83 | 755.39 | 1.04 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 199 | 148.76 | 202.22 | 272.81 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 16.61 Md | 25.29 Md | 5.9 Md | 4.91 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 28.49 | 27.08 | 54.79 | 61.58 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.52 | 0.32 | 0.54 | 0.69 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 280.28 K | 538.33 K | 246.07 K | 579.86 K |
| Dette nette (€) | -146.49 K | -176.27 K | -50.65 K | 46.94 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.41 | 17.57 | 19.49 | 57.74 |
| Font de roulement (€) | - | - | - | 2.85 M |
| Couverture du BFR | - | - | - | 100 |
| Trésorerie (€) | 107.48 K | 145.06 K | 208.85 K | 318.95 K |
| Dettes financières (€) | - | - | - | 32.91 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.52 | -0.33 | -0.21 | 0.08 |
| Ratio d'endettement (%) | -2.95 | -3.51 | -1.78 | 1.54 |
| Autonomie financière (%) | - | - | - | 92.58 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 253.97 K | 321.32 K | 259.5 K | 239.1 K |
| Liquidité générale | 1.47 K | 1.17 K | 845.2 | 883.14 |
| Liquidité réduite | 1.47 K | 1.17 K | 845.2 | 883.14 |
| Couverture de la dette | -0.35 | 0.73 | -3.01 | 1.34 |
| Salaires et charges sociales (€) | 758.6 K | 796.63 K | 352.46 K | 276.34 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 32.98 | 20.88 | 22.88 | 21.74 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -11.67 K | 32.45 K | -95.37 K | -67.08 K |
