ETABLISSEMENTS ALBERT GUEGAIN ET FILS, une entité juridique SA à directoire (s.a.i.), est active depuis 1972.
Localisée à VILLERS-OUTREAUX (59142), elle se spécialise dans 1399Z. La société ETABLISSEMENTS ALBERT GUEGAIN ET FILS se focalise principalement sur fabrication d'autres textiles n.c.a..
Pour l'exercice clos en 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 4.36 M €, soit quatre millions trois cent cinquante-huit mille six cent quarante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 390.77 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, ETABLISSEMENTS ALBERT GUEGAIN ET FILS disposait d'une trésorerie de 803.23 K €.
En termes d’effectifs, ETABLISSEMENTS ALBERT GUEGAIN ET FILS recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ETABLISSEMENTS ALBERT GUEGAIN ET FILS est sous la direction de Philippe Guegain, qui occupe la fonction de Directeur Général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.36 M | 4.64 M | 3.29 M | 4.64 M |
| Marge brute (€) | 1.24 M | 1.37 M | 1.12 M | 2.32 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 499.67 K | 882.18 K | 521.82 K | 1.47 M |
| EBITDA (€) | 486.19 K | 887.4 K | 534.9 K | 1.49 M |
| EBITDA - EBE (€) | 13.48 K | -5.22 K | -13.08 K | -24.29 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 451.78 K | 865.03 K | 513.75 K | 1.46 M |
| Résultat net (€) | 390.77 K | 831.02 K | 473.44 K | 1.08 M |
| Taux de marge nette (%) | 8.97 | 17.92 | 14.39 | 23.21 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.51 | 34.07 | 22.99 | 41.68 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 7.18 | 12.92 | 7.77 | 19.6 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.17 M | 1.42 M | 1.08 M | 2.18 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.88 | 30.64 | 32.95 | 47.04 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 28.47 | 29.6 | 33.93 | 50.02 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.15 | 19.13 | 16.25 | 32.13 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.46 | 19.02 | 15.86 | 31.61 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 4.61 M | 5.17 M | 4.79 M | 4.61 M |
| BFRE (€) | 1.71 M | 1.38 M | 973.81 K | 838.15 K |
| BFRHE (€) | 2.03 M | 508.13 K | 533.9 K | 52.87 K |
| BFR en jours de CA (j) | 385.8 | 407.1 | 530.72 | 362.97 |
| BFRE en jours de CA (j) | 143.44 | 108.7 | 108 | 65.99 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 24.22 Md | 6.46 Md | 4.81 Md | 671.41 M |
| Délais de paiement clients (j) | 68.2 | 86.78 | 117.33 | 29.98 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 52.7 | 94.95 | 157.44 | 66.22 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.44 | 0.4 | 0.52 | 0.3 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 429.79 K | 853.61 K | 495 K | 1.11 M |
| Dette nette (€) | -2.64 M | -788.54 K | -819.64 K | 756.9 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.86 | 18.4 | 15.04 | 23.91 |
| Font de roulement (€) | 4.55 M | 5.1 M | 4.71 M | 4.56 M |
| Couverture du BFR | 98.7 | 98.51 | 98.52 | 98.87 |
| Trésorerie (€) | 803.23 K | 3.21 M | 3.21 M | 3.67 M |
| Dettes financières (€) | 2.76 M | 2.84 M | 2.74 M | 2.04 M |
| Capacité de remboursement (€) | -6.13 | -0.92 | -1.66 | 0.68 |
| Ratio d'endettement (%) | -131.6 | -32.33 | -39.81 | 29.32 |
| Autonomie financière (%) | 0.73 | 0.86 | 0.75 | 1.27 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 619.95 K | 1.08 M | 1.22 M | 822.49 K |
| Liquidité générale | 96.47 | 110.34 | 106.94 | 139.56 |
| Liquidité réduite | 96.47 | 110.34 | 106.94 | 139.56 |
| Couverture de la dette | 2.81 | 4.08 | 3.16 | 2.93 |
| Salaires et charges sociales (€) | 646.74 K | 595.55 K | 639.45 K | 753.39 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 11.68 | 10.14 | 15.52 | 12.85 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 55.47 K | 193.32 K | 67.69 K | 372.26 K |
