PEPINIERES CHARENTAISES, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1972.
Basée à MONTEMBOEUF (16310), elle œuvre dans le secteur d'activité 0130Z. L'entreprise PEPINIERES CHARENTAISES se focalise principalement reproduction de plantes.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 11.03 M €, soit onze millions vingt-six mille huit cent quatre-vingt-dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 203.14 K €.
Au terme de l'exercice 2024, PEPINIERES CHARENTAISES disposait d'une trésorerie de 2.99 M €.
En termes d’effectifs, PEPINIERES CHARENTAISES emploie 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, PEPINIERES CHARENTAISES est administrée par Antoine Daganaud, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.03 M | 10.67 M | 10.83 M | 10.51 M |
| Marge brute (€) | 5.15 M | 4.97 M | 5.42 M | 5.71 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 476.89 K | 701.99 K | 1.19 M | 2.24 M |
| EBITDA (€) | 523.61 K | 719.66 K | 1.2 M | 2.28 M |
| EBITDA - EBE (€) | -46.73 K | -17.68 K | -7.65 K | -41.52 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -64.85 K | 206.04 K | 751.03 K | 1.85 M |
| Résultat net (€) | 203.14 K | 289.09 K | 713.63 K | 1.18 M |
| Taux de marge nette (%) | 1.84 | 2.71 | 6.59 | 11.26 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.56 | 3.74 | 9.58 | 16.29 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.88 | 2.73 | 6.85 | 11.04 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.46 M | 4.61 M | 4.86 M | 5.59 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.43 | 43.18 | 44.89 | 53.23 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 46.74 | 46.59 | 50.09 | 54.33 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.75 | 6.75 | 11.04 | 21.72 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.32 | 6.58 | 10.97 | 21.32 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 6.63 M | 6.6 M | 6.93 M | 6.95 M |
| BFRE (€) | 1.49 M | 1.65 M | 1.26 M | 469.29 K |
| BFRHE (€) | 2.11 M | 1.68 M | 1.93 M | 1.27 M |
| BFR en jours de CA (j) | 219.62 | 225.84 | 233.6 | 241.3 |
| BFRE en jours de CA (j) | 49.23 | 56.49 | 42.55 | 16.3 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 63.69 Md | 49.02 Md | 57.2 Md | 36.55 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 36.3 | 41 | 46.19 | 35.98 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 24.11 | 24.67 | 25.15 | 17.87 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.26 | 0.28 | 0.25 | 0.23 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1 M | 1.02 M | 1.38 M | 1.8 M |
| Dette nette (€) | 257.06 K | 531.84 K | 883.57 K | 1.84 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.1 | 9.54 | 12.71 | 17.17 |
| Font de roulement (€) | 6.43 M | 6.41 M | 6.73 M | 6.76 M |
| Couverture du BFR | 96.97 | 97.12 | 97.04 | 97.35 |
| Trésorerie (€) | 2.99 M | 3.23 M | 3.7 M | 5.16 M |
| Dettes financières (€) | 919.8 K | 929.93 K | 979.17 K | 854.96 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.26 | 0.52 | 0.64 | 1.02 |
| Ratio d'endettement (%) | 3.24 | 6.88 | 11.86 | 25.26 |
| Autonomie financière (%) | 8.61 | 8.32 | 7.61 | 8.5 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.77 M | 1.73 M | 1.79 M | 2.41 M |
| Liquidité générale | 203.23 | 198.94 | 213.3 | 208.91 |
| Liquidité réduite | 203.23 | 198.94 | 213.3 | 208.91 |
| Couverture de la dette | 0.15 | 0.22 | 0.51 | 0.54 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.6 M | 4.49 M | 4.35 M | 4.17 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 32.78 | 32.49 | 30.81 | 30.77 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 27.59 K | 72.22 K | 160.87 K | 534.46 K |
