IMPRIMERIE FLOCH, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1954.
Localisée à MAYENNE (53100), elle est active dans le secteur d'activité 1812Z. La société IMPRIMERIE FLOCH se focalise principalement autre imprimerie (labeur).
Pour l'exercice 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 8.51 M €, soit huit millions cinq cent cinq mille sept cent trente-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -54.39 K €.
Au terme de l'exercice 2024, IMPRIMERIE FLOCH présentait une trésorerie de 284.41 K €.
En termes d’effectifs, IMPRIMERIE FLOCH dénombre 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, IMPRIMERIE FLOCH est administrée par NOUVELLE IMPRIMERIE LABALLERY, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.51 M | 8.14 M | 7.63 M | 7.97 M |
| Marge brute (€) | 3.76 M | 3.62 M | 3.47 M | 3.7 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 255.55 K | 392.95 K | 191.05 K | 578.52 K |
| EBITDA (€) | 348 K | 396.09 K | 341.8 K | 682.3 K |
| EBITDA - EBE (€) | -92.45 K | -3.15 K | -150.75 K | -103.79 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 10.74 K | 57.69 K | 9.28 K | 364.47 K |
| Résultat net (€) | -54.39 K | -88.55 K | -17.57 K | 300.38 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.64 | -1.09 | -0.23 | 3.77 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -5.12 | -7.93 | -1.46 | 24.57 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -1.15 | -1.73 | -0.33 | 5.44 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.16 M | 3.03 M | 2.91 M | 3.17 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.11 | 37.16 | 38.19 | 39.78 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 44.18 | 44.48 | 45.46 | 46.42 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.09 | 4.87 | 4.48 | 8.56 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3 | 4.83 | 2.5 | 7.25 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 507 K | 634.65 K | 830.45 K | 947.25 K |
| BFRE (€) | -320.87 K | -196.32 K | 112.72 K | 82.11 K |
| BFRHE (€) | -776.67 K | -881.38 K | -999.64 K | -1.18 M |
| BFR en jours de CA (j) | 21.76 | 28.46 | 39.71 | 43.36 |
| BFRE en jours de CA (j) | -13.77 | -8.8 | 5.39 | 3.76 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -18.1 Md | -19.66 Md | -20.9 Md | -25.74 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 25.77 | 36.25 | 38.65 | 35.18 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 41.08 | 49.23 | 35.16 | 34.13 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 288.57 K | 292.12 K | 321.2 K | 674.78 K |
| Dette nette (€) | -3.4 M | -3.66 M | -3.81 M | -3.75 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.39 | 3.59 | 4.21 | 8.46 |
| Font de roulement (€) | -823.35 K | -778.7 K | -693.91 K | -718.89 K |
| Couverture du BFR | -162.4 | -122.7 | -83.56 | -75.89 |
| Trésorerie (€) | 284.41 K | 335.42 K | 236.56 K | 513.46 K |
| Dettes financières (€) | 1.12 M | 1.3 M | 1.46 M | 1.63 M |
| Capacité de remboursement (€) | -11.79 | -12.52 | -11.86 | -5.56 |
| Ratio d'endettement (%) | -320.37 | -327.66 | -316.08 | -306.93 |
| Autonomie financière (%) | 0.95 | 0.86 | 0.82 | 0.75 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.24 M | 1.29 M | 1.06 M | 1 M |
| Liquidité générale | 26.66 | 29.51 | 26.61 | 30.59 |
| Liquidité réduite | 26.66 | 29.51 | 26.61 | 30.59 |
| Couverture de la dette | -0.08 | -0.13 | -0.03 | 0.51 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.49 M | 3.17 M | 3.24 M | 3 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 30.26 | 29.03 | 31.55 | 28.26 |