TOILES DE MAYENNE (BJG DENIS - GUSTAVE DENIS)
FONTAINE DANIEL - 53100 SAINT-GEORGES-BUTTAVENT
TOILES DE MAYENNE (BJG DENIS - GUSTAVE DENIS), une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1957.
Implantée à SAINT-GEORGES-BUTTAVENT (53100), elle se spécialise dans 1320Z. Cette structure TOILES DE MAYENNE (BJG DENIS - GUSTAVE DENIS) se consacre sur tissage.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 4.71 M €, soit quatre millions sept cent six mille quatre cent trente-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -1.19 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, TOILES DE MAYENNE (BJG DENIS - GUSTAVE DENIS) montrait une trésorerie de 90.48 K €.
En termes d’effectifs, TOILES DE MAYENNE (BJG DENIS - GUSTAVE DENIS) emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TOILES DE MAYENNE (BJG DENIS - GUSTAVE DENIS) est sous la direction de Jerome Couasnon, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.71 M | 5.22 M | 5.6 M | 5.17 M |
| Marge brute (€) | 1.87 M | 2.19 M | 2.44 M | 2.34 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -805 K | -303.64 K | -62.94 K | -144.61 K |
| EBITDA (€) | -1.02 M | -175.29 K | 22.17 K | -101.36 K |
| EBITDA - EBE (€) | 216.15 K | -128.35 K | -85.11 K | -43.26 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.18 M | -333.27 K | -135.51 K | -261.67 K |
| Résultat net (€) | -1.19 M | -311.16 K | -93.11 K | -190.31 K |
| Taux de marge nette (%) | -25.22 | -5.96 | -1.66 | -3.68 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -123.2 | -14.45 | -3.9 | -7.67 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -20.91 | -5.24 | -1.45 | -2.98 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.71 M | 1.94 M | 2.28 M | 2.01 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.3 | 37.25 | 40.63 | 38.94 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 39.8 | 41.96 | 43.51 | 45.22 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -21.7 | -3.36 | 0.4 | -1.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -17.1 | -5.82 | -1.12 | -2.8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 841.9 K | 1.01 M | 1.5 M | 1.63 M |
| BFRE (€) | 542.88 K | 807.14 K | 704.21 K | 813.96 K |
| BFRHE (€) | -66.74 K | 156.01 K | 220.65 K | 194.8 K |
| BFR en jours de CA (j) | 65.29 | 70.93 | 97.82 | 115.1 |
| BFRE en jours de CA (j) | 42.1 | 56.44 | 45.88 | 57.44 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -860.57 M | 2.23 Md | 3.39 Md | 2.76 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 26.46 | 28.58 | 34.76 | 31.56 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 56.18 | 33.11 | 37.47 | 36.7 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.34 | 0.32 | 0.27 | 0.27 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -754.66 K | -152.68 K | 71.25 K | -12.58 K |
| Dette nette (€) | -4.55 M | -3.76 M | -3.47 M | -3.3 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -16.03 | -2.93 | 1.27 | -0.24 |
| Font de roulement (€) | 497.99 K | 983.69 K | 1.24 M | 1.62 M |
| Couverture du BFR | 59.15 | 96.99 | 82.36 | 99.51 |
| Trésorerie (€) | 90.48 K | 20.54 K | 572.29 K | 614.19 K |
| Dettes financières (€) | 3.08 M | 2.6 M | 2.52 M | 2.98 M |
| Capacité de remboursement (€) | 6.03 | 24.66 | -48.75 | 262.01 |
| Ratio d'endettement (%) | -472.57 | -174.84 | -145.48 | -132.85 |
| Autonomie financière (%) | 0.31 | 0.83 | 0.95 | 0.83 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.29 M | 1.16 M | 1.26 M | 918.18 K |
| Liquidité générale | 11 | 13.6 | 30.23 | 29.27 |
| Liquidité réduite | 11 | 13.6 | 30.23 | 29.27 |
| Couverture de la dette | -1.4 | -0.35 | -0.1 | -0.3 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.58 M | 2.49 M | 2.48 M | 2.4 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 43.69 | 38.08 | 35.4 | 36.72 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -85.2 K | -57.79 K | -65.08 K | -77.13 K |