CAFES FOLLIET, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1957.
Basée à CHAMBERY (73000), elle est active dans le secteur d'activité 1083Z. La société CAFES FOLLIET met l'accent sur transformation du thé et du café.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 70.45 M €, soit soixante-dix millions quatre cent cinquante-quatre mille huit cent six d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 3.72 M €.
Au terme de l'exercice 2024, CAFES FOLLIET présentait une trésorerie de 4.9 M €.
En termes d’effectifs, CAFES FOLLIET compte 250 - 499 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CAFES FOLLIET est dirigée par MAISON FOLLIET, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 70.45 M | 67.4 M | 61.13 M | 36.59 M |
| Marge brute (€) | 21.59 M | 19.64 M | 20.3 M | 7.95 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 6.83 M | 5.51 M | 8.2 M | 827.44 K |
| EBITDA (€) | 7.55 M | 5.03 M | 7.05 M | 801.56 K |
| EBITDA - EBE (€) | -711.88 K | 474.18 K | 1.16 M | 25.88 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 7.55 M | 5.03 M | 7.05 M | 801.56 K |
| Résultat net (€) | 3.72 M | 3.11 M | 4.01 M | 427.25 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.27 | 4.62 | 6.56 | 1.17 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.71 | 11.11 | 14.9 | 1.87 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.5 | 7.31 | 8.94 | 1 |
| Valeur ajoutée (€) * | 20.9 M | 16.91 M | 18.45 M | 9.45 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.66 | 25.1 | 30.18 | 25.83 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 30.65 | 29.14 | 33.21 | 21.72 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.71 | 7.47 | 11.52 | 2.19 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.7 | 8.17 | 13.42 | 2.26 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 14.59 M | 14 M | 15.13 M | 16.25 M |
| BFRE (€) | 5.69 M | 6.49 M | 4.21 M | 4.3 M |
| BFRHE (€) | 3.1 M | 2.68 M | 4.01 M | 3.65 M |
| BFR en jours de CA (j) | 75.6 | 75.83 | 90.33 | 162.08 |
| BFRE en jours de CA (j) | 29.49 | 35.17 | 25.13 | 42.85 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 598.1 Md | 494.58 Md | 671.37 Md | 365.77 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 44.63 | 42.23 | 40.89 | 77.32 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 41.34 | 37.14 | 45.85 | 61.75 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.18 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.66 M | 4.06 M | 5.83 M | 935.77 K |
| Dette nette (€) | -6.88 M | -9.05 M | -10.13 M | -11.58 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.62 | 6.02 | 9.53 | 2.56 |
| Font de roulement (€) | 13.46 M | 12.2 M | 13.03 M | 15.12 M |
| Couverture du BFR | 92.26 | 87.13 | 86.12 | 93.08 |
| Trésorerie (€) | 4.9 M | 4.26 M | 6.31 M | 7.82 M |
| Dettes financières (€) | 731.9 K | 3.03 M | 4.38 M | 10.55 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.47 | -2.23 | -1.74 | -12.37 |
| Ratio d'endettement (%) | -21.68 | -32.31 | -37.68 | -50.59 |
| Autonomie financière (%) | 43.34 | 9.24 | 6.14 | 2.17 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 10.15 M | 9.71 M | 11.46 M | 8.36 M |
| Liquidité générale | 136.82 | 109.46 | 104.54 | 92.21 |
| Liquidité réduite | 136.82 | 109.46 | 104.54 | 92.21 |
| Couverture de la dette | 0.81 | 0.65 | 0.66 | 0.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | 14.06 M | 13.61 M | 13.09 M | 9.2 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14.9 | 15.02 | 15.48 | 18.02 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.37 M | 943.55 K | 1.57 M | -53.95 K |
