PARAGON TRANSACTION, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1956.
Établie à COSNE-COURS-SUR-LOIRE (58200), elle se spécialise dans le secteur d'activité 1812Z. Cette organisation PARAGON TRANSACTION oriente son activité sur autre imprimerie (labeur).
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 90.9 M €, soit quatre-vingt-dix millions huit cent quatre-vingt-quinze mille quatre cent quarante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 2.3 M €.
Au terme de l'exercice 2024, PARAGON TRANSACTION disposait d'une trésorerie de 22.6 M €.
En termes d’effectifs, PARAGON TRANSACTION dénombre 250 - 499 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, PARAGON TRANSACTION est administrée par PARAGON FRANCE, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 90.9 M | 125.38 M | 115.05 M | 85.18 M |
| Marge brute (€) | 18.76 M | 27.35 M | 24.85 M | 22.88 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.22 M | 6.94 M | 3.09 M | 2.87 M |
| EBITDA (€) | -960.89 K | 2.81 M | 1.42 M | 828.27 K |
| EBITDA - EBE (€) | -263.89 K | 4.13 M | 1.66 M | 2.04 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.74 M | 1.94 M | 505.39 K | 108.78 K |
| Résultat net (€) | 2.3 M | 2.35 M | 739.2 K | 6.2 M |
| Taux de marge nette (%) | 2.54 | 1.87 | 0.64 | 7.28 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.54 | 4.84 | 1.6 | 13.64 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.59 | 1.53 | 0.47 | 4.51 |
| Valeur ajoutée (€) * | 19.24 M | 27.48 M | 23.01 M | 17.9 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.17 | 21.92 | 20 | 21.02 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 20.64 | 21.81 | 21.6 | 26.87 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.06 | 2.24 | 1.24 | 0.97 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.35 | 5.53 | 2.68 | 3.37 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 70.97 M | 74.76 M | 78.03 M | 64.77 M |
| BFRE (€) | -13.04 M | -14.09 M | -19.15 M | -12.27 M |
| BFRHE (€) | 60.7 M | 53.72 M | 54.55 M | 54.26 M |
| BFR en jours de CA (j) | 284.98 | 217.64 | 247.56 | 277.52 |
| BFRE en jours de CA (j) | -52.36 | -41.01 | -60.74 | -52.56 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 15.12 T | 18.45 T | 17.19 T | 12.66 T |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 87.26 | 86.72 | 98.59 | 108.28 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.35 M | 7.09 M | 4.47 M | 8.35 M |
| Dette nette (€) | -67.77 M | -70.7 M | -66.78 M | -69.96 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.89 | 5.65 | 3.89 | 9.8 |
| Font de roulement (€) | 66.41 M | 65.13 M | 70.85 M | 54.65 M |
| Couverture du BFR | 93.58 | 87.12 | 90.79 | 84.38 |
| Trésorerie (€) | 22.6 M | 29.9 M | 40.5 M | 17.95 M |
| Dettes financières (€) | 67.87 M | 67.36 M | 73.26 M | 57.91 M |
| Capacité de remboursement (€) | -12.66 | -9.98 | -14.93 | -8.38 |
| Ratio d'endettement (%) | -133.37 | -145.76 | -144.68 | -154.05 |
| Autonomie financière (%) | 0.75 | 0.72 | 0.63 | 0.78 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 21.29 M | 27.95 M | 30.68 M | 24.04 M |
| Liquidité générale | 95.28 | 94.04 | 93.16 | 94.79 |
| Liquidité réduite | 95.28 | 94.04 | 93.16 | 94.79 |
| Couverture de la dette | 0.56 | 0.52 | 0.14 | 1.14 |
| Salaires et charges sociales (€) | 17.99 M | 20.73 M | 21.37 M | 18.41 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14.09 | 11.82 | 13.17 | 15.41 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 75.51 K | 256.04 K | -206.02 K | -288.1 K |
