LA MAISON DU BON CAFE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1972.
Basée à CHATEAURENARD (13160), elle œuvre dans 1083Z. L'entreprise LA MAISON DU BON CAFE se concentre sur transformation du thé et du café.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 20.53 M €, soit vingt millions cinq cent trente-deux mille deux cent vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 72.53 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, LA MAISON DU BON CAFE disposait d'une trésorerie de 3.16 M €.
En termes d’effectifs, LA MAISON DU BON CAFE dénombre 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LA MAISON DU BON CAFE est sous la direction de GROUPE DANIEL REYNAUD, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 20.53 M | 20.56 M | 18.61 M | 12.68 M |
| Marge brute (€) | 7.19 M | 7.62 M | 6.62 M | 3.68 M |
| EBITDA (€) | 1.47 M | 2.18 M | 1.24 M | -172.01 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 110.83 K | 1.01 M | 145.88 K | -172.01 K |
| Résultat net (€) | 72.53 K | 747.5 K | 376.15 K | 492.17 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.35 | 3.64 | 2.02 | 3.88 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.79 | 8.32 | 4.4 | 5.86 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.48 | 4.88 | 2.4 | 2.66 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.96 M | 7 M | 7.69 M | 4.45 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.89 | 34.05 | 41.32 | 35.12 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 35 | 37.07 | 35.59 | 29.06 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.14 | 10.62 | 6.68 | -1.36 |
| BFR (€) | 7.42 M | 7.81 M | 8.44 M | 9.89 M |
| BFRE (€) | 1.86 M | 2.17 M | 2.43 M | 1.13 M |
| BFRHE (€) | 2.21 M | 2.14 M | 2.32 M | 3.03 M |
| BFR en jours de CA (j) | 131.9 | 138.65 | 165.59 | 284.79 |
| BFRE en jours de CA (j) | 33.02 | 38.56 | 47.66 | 32.46 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 124.04 Md | 120.68 Md | 118.1 Md | 105.14 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 45.58 | 45.66 | 55.69 | 94.89 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 48.29 | 40.38 | 37.87 | 67.53 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.17 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dette nette (€) | -2.6 M | -2.82 M | -3.43 M | -4.38 M |
| Font de roulement (€) | 7.09 M | 7.48 M | 8.18 M | 9.69 M |
| Couverture du BFR | 95.52 | 95.76 | 96.91 | 97.94 |
| Trésorerie (€) | 3.16 M | 3.34 M | 3.55 M | 5.64 M |
| Dettes financières (€) | 2.79 M | 3.65 M | 4.72 M | 7.54 M |
| Ratio d'endettement (%) | -28.4 | -31.44 | -40.07 | -52.09 |
| Autonomie financière (%) | 3.27 | 2.46 | 1.81 | 1.12 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.76 M | 2.36 M | 2.12 M | 2.39 M |
| Liquidité générale | 124.14 | 119 | 110.21 | 101.51 |
| Liquidité réduite | 124.14 | 119 | 110.21 | 101.51 |
| Couverture de la dette | 0.08 | 0.82 | 0.48 | 0.68 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.78 M | 5.33 M | 5.28 M | 3.63 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 21.83 | 20.01 | 21.94 | 23.81 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 21.83 K | 95.76 K | -4.18 K | - |
