LA MAISON DU BON CAFE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1972.
Basée à CHATEAURENARD (13160), elle se spécialise dans 1083Z. Cette structure LA MAISON DU BON CAFE oriente ses efforts sur transformation du thé et du café.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 20.53 M €, soit vingt millions cinq cent trente-deux mille deux cent vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 72.53 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, LA MAISON DU BON CAFE affichait une trésorerie de 3.16 M €.
En termes d’effectifs, LA MAISON DU BON CAFE dénombre 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LA MAISON DU BON CAFE est sous la direction de GROUPE DANIEL REYNAUD, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 20.53 M | 20.56 M | 18.61 M | 12.68 M |
| Marge brute (€) | 7.19 M | 7.62 M | 6.62 M | 3.68 M |
| EBITDA (€) | 1.47 M | 2.18 M | 1.24 M | -172.01 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 110.83 K | 1.01 M | 145.88 K | -172.01 K |
| Résultat net (€) | 72.53 K | 747.5 K | 376.15 K | 492.17 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.35 | 3.64 | 2.02 | 3.88 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.79 | 8.32 | 4.4 | 5.86 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.48 | 4.88 | 2.4 | 2.66 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.96 M | 7 M | 7.69 M | 4.45 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.89 | 34.05 | 41.32 | 35.12 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 35 | 37.07 | 35.59 | 29.06 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.14 | 10.62 | 6.68 | -1.36 |
| BFR (€) | 7.42 M | 7.81 M | 8.44 M | 9.89 M |
| BFRE (€) | 1.86 M | 2.17 M | 2.43 M | 1.13 M |
| BFRHE (€) | 2.21 M | 2.14 M | 2.32 M | 3.03 M |
| BFR en jours de CA (j) | 131.9 | 138.65 | 165.59 | 284.79 |
| BFRE en jours de CA (j) | 33.02 | 38.56 | 47.66 | 32.46 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 124.04 Md | 120.68 Md | 118.1 Md | 105.14 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 45.58 | 45.66 | 55.69 | 94.89 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 48.29 | 40.38 | 37.87 | 67.53 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.17 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dette nette (€) | -2.6 M | -2.82 M | -3.43 M | -4.38 M |
| Font de roulement (€) | 7.09 M | 7.48 M | 8.18 M | 9.69 M |
| Couverture du BFR | 95.52 | 95.76 | 96.91 | 97.94 |
| Trésorerie (€) | 3.16 M | 3.34 M | 3.55 M | 5.64 M |
| Dettes financières (€) | 2.79 M | 3.65 M | 4.72 M | 7.54 M |
| Ratio d'endettement (%) | -28.4 | -31.44 | -40.07 | -52.09 |
| Autonomie financière (%) | 3.27 | 2.46 | 1.81 | 1.12 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.76 M | 2.36 M | 2.12 M | 2.39 M |
| Liquidité générale | 124.14 | 119 | 110.21 | 101.51 |
| Liquidité réduite | 124.14 | 119 | 110.21 | 101.51 |
| Couverture de la dette | 0.08 | 0.82 | 0.48 | 0.68 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.78 M | 5.33 M | 5.28 M | 3.63 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 21.83 | 20.01 | 21.94 | 23.81 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 21.83 K | 95.76 K | -4.18 K | - |
